¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +11,70%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Santander Rendimiento A FI, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 0,29%.

CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR vs Santander Rendimiento A FI

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (LU0755570602), Santander Rendimiento A FI (ES0138534005)), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,70% (CAGR), superando a Santander Rendimiento A FI (+2,02%). En gestión del riesgo a 3 años, Santander Rendimiento A FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,29%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (0,65), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Santander Rendimiento A FI con un Max Drawdown del -6,66%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

-- -- ✕

CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR

                            ISIN: LU0755570602
                                                            · Materias Primas - Diversificado
                                                    

Ver ficha → 74,6 M € · TER: 1,81% · NAV: 71,21 €

Fondo 2

★☆☆☆☆ 🌍 3/5 ✕

Santander Rendimiento A FI

                            ISIN: ES0138534005
                                                            · RF Ultra Corto Plazo EUR
                                                    

Ver ficha → 1.316,8 M € · TER: 1,06% · NAV: 88,40 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

▼

⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (LU0755570602), Santander Rendimiento A FI (ES0138534005)), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,70% (CAGR), superando a Santander Rendimiento A FI (+2,02%). En gestión del riesgo a 3 años, Santander Rendimiento A FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,29%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (0,65), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Santander Rendimiento A FI con un Max Drawdown del -6,66%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR	Santander Rendimiento A FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+29,95%	+0,95%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+36,52%	+1,15%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	18,55%	0,24%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-14,28%	-0,12%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,84	0,00
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	3,53	0,00

Métrica (Horizonte 3 Años)	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR	Santander Rendimiento A FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+11,70%	+2,02%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	13,20%	0,29%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-14,28%	-0,12%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,65	0,00
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,14	0,00

Métrica (Horizonte 5 Años)	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR	Santander Rendimiento A FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+8,26%	+1,19%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	14,94%	0,58%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-29,45%	-2,10%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,39	-0,01
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,60	-0,01

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••"> <••••••••> •••••••• de ••••••••, •••••••• y •••••••• •••••••• •••••••• (LUX) •••••••• •••••••• •••••••• USD •••••••• BH EUR •••••••• •••••••• A FI <••••••••> •••••••• •••••••• (AUM)

•••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

88,8 M € 8.888,8 M € •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••">-- <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★☆☆☆☆ •••••••• de •••••••• ESG

•••••••• de •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••">-- <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

•••••••• y •••••••• de •••••••• de ••••••••

<•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> No •••••••• / •••••••• •••••••• <•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> No •••••••• / •••••••• •••••••• •••••••• de •••••••• / ••••••••

••••••••�•••••••• •••••••• del ••••••••

88/88/8888 88/88/8888 •••••••• •••••••• •••••••• (Max DD)

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

-88,88% -8,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• / Max DD

8,88 8,88 •••••••• (α) vs ••••••••

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

+8,88% -8,88% •••••••• (β)

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

-88,88 8,88 •••••••• •••••••• •••••••• (Win ••••••••)

•••••••• •••••••• ••••••••

+88,88% +88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• a •••••••• el ••••••••

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en •••••••• / 888

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en el •••••••• ••••••••

#888 #888

👤

Métricas avanzadas (Requiere registro)

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.

💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR	Santander Rendimiento A FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	2,87 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,92 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	--	0,00 %
Bonos (Renta Fija)	--	78,50 %
Efectivo / Liquidez	--	21,49 %
Participaciones Preferentes	--	0,00 %
Bonos Convertibles	--	0,00 %
Otros Activos	--	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
-- No hay información sectorial disponible para estos fondos --
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	65,83 %	--
Zona Euro	17,57 %	--
Australasia	16,30 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2005 L 33,49 %	Spain (Kingdom of) 1% 5,81 %
Posición #2	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2005 S 32,40 %	Italy (Republic Of) 0% 4,49 %
Posición #3	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2000 L 31,14 %	Italy (Republic Of) 0% 3,66 %
Posición #4	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2000 S 30,12 %	Spain (Kingdom of) 0% 3,62 %
Posición #5	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2001 L 16,30 %	France (Republic Of) 0% 2,50 %
Posición #6	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2001 S 15,77 %	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 2,30 %
Posición #7	United States Treasury Notes 3.81769% 14,00 %	France (Republic Of) 0% 2,28 %
Posición #8	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1999 L 12,89 %	Italy (Republic Of) 0% 2,21 %
Posición #9	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1999 S 12,70 %	Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% 2,07 %
Posición #10	United States Treasury Notes 3.79469% 12,25 %	BPCE SA 0.5% 1,80 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR	Santander Rendimiento A FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,81%	+1,06%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,40%	+0,95%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+0,95%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR	Santander Rendimiento A FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular LU0755570602 al 100% 📊 Simular ES0138534005 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,70%, frente al +2,02% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Santander Rendimiento A FI, con un TER del 1,06 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

⭐ Desbloquea TRITUN PRO

Mensual

Anual ⭐