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Fondo 3 (Vacío)
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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Cinvest A&A International Investment FI (ES0174115065), Aegon European ABS Fund A EUR Acc (IE00BG226Z29)), Cinvest A&A International Investment FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +40,86% (CAGR), superando a Aegon European ABS Fund A EUR Acc (+4,48%). En gestión del riesgo a 3 años, Aegon European ABS Fund A EUR Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,96%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Cinvest A&A International Investment FI (1,49), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Aegon European ABS Fund A EUR Acc con un Max Drawdown del -5,96%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Cinvest A&A International Investment FI | Aegon European ABS Fund A EUR Acc |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+35,95% | +2,10% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+54,48% | +2,61% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
23,99% | 0,83% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-13,04% | -0,35% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
2,17 | 0,36 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
5,45 | 0,57 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Cinvest A&A International Investment FI | Aegon European ABS Fund A EUR Acc |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
20,07 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 4,07 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 10,46 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Consumo Cíclico | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Industria | -- | |
| Salud | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Canadá | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L)
6,60 %
|
Euro Bobl Future Sept 26
1,47 %
|
| Posición #2 |
Veeva Systems Inc Class A (VEEV)
5,63 %
|
Pavillion Consumer 2025 1 PLC 4.93043%
1,21 %
|
| Posición #3 |
PayPal Holdings Inc (PYPL)
4,61 %
|
FCT Credit Agricole Habitat 2025 2.755%
1,12 %
|
| Posición #4 |
Redeia Corporacion SA (RED.MC)
4,61 %
|
Green Lion 2024-1 BV 2.588%
1,10 %
|
| Posición #5 |
Nike Inc Class B (NKE)
4,46 %
|
SLM Student Loan Trust 2.565%
0,97 %
|
| Posición #6 |
Duolingo Inc (DUOL)
3,80 %
|
Green Lion 2023-1 B.V. 2.618%
0,93 %
|
| Posición #7 |
CNH Industrial NV (CNH)
3,27 %
|
Olympia Master Home Loans 2.75%
0,86 %
|
| Posición #8 |
Oracle Corp (ORCL)
3,06 %
|
Jupiter Mortgage No.1 Plc 5.44314%
0,75 %
|
| Posición #9 |
Salesforce Inc (CRM)
2,97 %
|
Santander Residential 1 FT 3.088%
0,74 %
|
| Posición #10 | -- |
BPCE Home Loans FCT 2024 2.75%
0,71 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Cinvest A&A International Investment FI | Aegon European ABS Fund A EUR Acc |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,50% | +0,66% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,35% | +1,50% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,35% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Cinvest A&A International Investment FI | Aegon European ABS Fund A EUR Acc |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Cinvest A&A International Investment FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +40,86%, frente al +4,48% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Aegon European ABS Fund A EUR Acc, con un TER del 0,66 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.