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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EUR
ISIN: LU0267387255
· RV Global Cap. Grande Blend
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617,3 M € · TER: 1,91% · NAV: 44,36 €
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8,9 M € · TER: 1,24% · NAV: 19,83 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EUR (LU0267387255), Valentum Magno FI (ES0182719007)), Valentum Magno FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,96% (CAGR), superando a Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EUR (+17,55%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,07%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Valentum Magno FI (1,25), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Valentum Magno FI con un Max Drawdown del -21,81%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EUR | Valentum Magno FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+11,79% | +17,81% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+14,98% | +22,25% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
12,30% | 12,55% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-7,34% | -10,26% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,03 | 1,59 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,90 | 3,07 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EUR | Valentum Magno FI |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
20,50 x | 20,61 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Servicios Financieros | ||
| Industria | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Materiales Básicos | ||
| Salud | ||
| Servicios Públicos | ||
| Energía | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Zona Euro | ||
| Estados Unidos | ||
| Reino Unido | ||
| Asia Desarrollada | -- | |
| Japón | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | ||
| Asia Emergente | -- | |
| Australasia | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
NVIDIA CorporationNVDA:NSQ
5,77 %
|
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor (MT.AS)
4,89 %
|
| Posición #2 |
Alphabet Inc.GOOGL:NSQ
4,52 %
|
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class B (PUIG.MC)
4,17 %
|
| Posición #3 |
Microsoft CorporationMSFT:NSQ
3,76 %
|
Zegona Communications PLC (ZEG.L)
3,95 %
|
| Posición #4 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI
3,48 %
|
Amundi SA (AMUN.PA)
3,94 %
|
| Posición #5 |
Samsung Electronics Co Ltd
3,25 %
|
Veolia Environnement SA (VIE.PA)
3,45 %
|
| Posición #6 |
Amazon.com IncAMZN:NSQ
2,92 %
|
adidas AG (ADS.DE)
3,43 %
|
| Posición #7 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A AccumulatingIE0003323619:USD
2,89 %
|
FinecoBank SpA (FBK.MI)
3,39 %
|
| Posición #8 |
Apple Inc.AAPL:NSQ
2,58 %
|
Fortinet Inc (FTNT)
3,29 %
|
| Posición #9 |
Bristol-Myers Squibb CompanyBMY:NYQ
2,55 %
|
Enagas SA (ENG.MC)
3,25 %
|
| Posición #10 |
Morgan StanleyMS:NYQ
2,51 %
|
ASR Nederland NV (ASRNL.AS)
3,20 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EUR | Valentum Magno FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,91% | +1,24% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +1,00% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,25% | +1,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EUR | Valentum Magno FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Valentum Magno FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,96%, frente al +17,55% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Valentum Magno FI, con un TER del 1,24 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.