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Fondo 1
🌍 5/5 ✕
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
ISIN: IE00B59GC072
· Alternativo Trading Macro EUR
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309,6 M € · TER: 1,74% · NAV: 16,15 €
Fondo 2
M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc
ISIN: LU1670725347
· RF Flexible Global-USD Cubierto
Ver ficha →
6.929,3 M € · TER: 1,36% · NAV: 11,02 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (IE00B59GC072), M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc (LU1670725347)), GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged se posiciona como el más rentable a 3 años con un +3,95% (CAGR), superando a M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc (+3,73%). En gestión del riesgo a 3 años, M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,81%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (0,11), mientras que la menor caída máxima histórica la registra M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc con un Max Drawdown del -14,66%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged | M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+5,14% | +2,92% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+4,70% | +1,66% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
6,38% | 6,40% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-4,39% | -5,29% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,37 | -0,04 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,54 | -0,03 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged | M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | 8,98 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 4,22 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,67 años | 9,21 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
|
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Industria | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Energía | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
| No disponible | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
United States Treasury Bills
9,77 %
|
United States Treasury Bonds 2.75%
3,83 %
|
| Posición #2 |
United States Treasury Bills
9,07 %
|
United States Treasury Notes 4.625%
3,37 %
|
| Posición #3 |
United States Treasury Bills
9,02 %
|
United States Treasury Notes 4.375%
3,29 %
|
| Posición #4 |
United States Treasury Bills
8,99 %
|
United States Treasury Notes 4%
2,70 %
|
| Posición #5 |
United States Treasury Bills
8,86 %
|
United States Treasury Bonds 1.25%
2,47 %
|
| Posición #6 |
United States Treasury Bills
8,80 %
|
United States Treasury Bonds 1.375%
2,40 %
|
| Posición #7 |
United States Treasury Bills
8,78 %
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
2,19 %
|
| Posición #8 |
United States Treasury Bills
7,07 %
|
United States Treasury Notes 4.25%
2,16 %
|
| Posición #9 |
United States Treasury Bills
6,08 %
|
United States Treasury Bonds 4.75%
2,15 %
|
| Posición #10 |
Infs Pay Fxd Uk_Rpi V 3.171% (15/11/25-15/11/30)
0,19 %
|
United States Treasury Bonds 4.625%
1,89 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged | M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,74% | +1,36% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,00% | +1,25% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +4,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged | M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +3,95%, frente al +3,73% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc, con un TER del 1,36 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.