¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +13,51%.

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged vs Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 7,62%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (IE00B59GC072), Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI (ES0165269004)), Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +13,51% (CAGR), superando a GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (+4,05%). En gestión del riesgo a 3 años, GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 7,62%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI (0,84), mientras que la menor caída máxima histórica la registra GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged con un Max Drawdown del -32,27%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 5/5 ✕

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged

                            ISIN: IE00B59GC072
                                                            · Alternativo Trading Macro EUR
                                                    

Ver ficha → 309,6 M € · TER: 1,74% · NAV: 16,15 €

Fondo 2

★★★☆☆ 🌍 3/5 ✕

Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI

                            ISIN: ES0165269004
                                                            · RV USA Cap. Grande Value
                                                    

Ver ficha → 68,7 M € · TER: 0,30% · NAV: 208,28 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

▼

⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (IE00B59GC072), Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI (ES0165269004)), Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +13,51% (CAGR), superando a GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (+4,05%). En gestión del riesgo a 3 años, GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 7,62%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI (0,84), mientras que la menor caída máxima histórica la registra GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged con un Max Drawdown del -32,27%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged	Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+5,43%	+9,55%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+5,66%	+11,93%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	6,45%	8,99%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-4,39%	-7,60%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,52	1,07
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,76	2,35

Métrica (Horizonte 3 Años)	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged	Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+4,05%	+13,51%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	7,62%	12,49%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,34%	-23,01%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,13	0,84
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,18	1,35

Métrica (Horizonte 5 Años)	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged	Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+5,71%	+8,92%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	7,71%	13,66%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,34%	-23,01%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,43	0,48
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,71	0,81

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••"> <••••••••> •••••••• de ••••••••, •••••••• y •••••••• GAM •••••••• •••••••• plc - GAM •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• A EUR •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• EE.UU D FI <••••••••> •••••••• •••••••• (AUM)

•••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

888,8 M € 88,8 M € •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ •••••••• de •••••••• ESG

•••••••• de •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

•••••••• y •••••••• de •••••••• de ••••••••

<•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> No •••••••• / •••••••• •••••••• <•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• •••••••• de •••••••• / ••••••••

••••••••�•••••••• •••••••• del ••••••••

88/88/8888 88/88/8888 •••••••• •••••••• •••••••• (Max DD)

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

-88,88% -88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• / Max DD

8,88 8,88 •••••••• (α) vs ••••••••

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

+8,88% -8,88% •••••••• (β)

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

-8,88 8,88 •••••••• •••••••• •••••••• (Win ••••••••)

•••••••• •••••••• ••••••••

+88,88% +88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• a •••••••• el ••••••••

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en •••••••• / 888

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en el •••••••• ••••••••

#888 #888

👤

Métricas avanzadas (Requiere registro)

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.

💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged	Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	20,68 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	3,40 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,67 años	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	100,16 %
Bonos (Renta Fija)	1.100,22 %	9,79 %
Efectivo / Liquidez	-1.000,22 %	-9,94 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	--	26,28 %
Tecnología	--	19,05 %
Industria	--	16,02 %
Salud	--	14,00 %
Consumo Cíclico	--	9,34 %
Servicios de Comunicación	--	5,24 %
Consumo Defensivo	--	3,91 %
Materiales Básicos	--	3,77 %
Energía	--	2,38 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	--	100,16 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	United States Treasury Bills 9,77 %	The Goldman Sachs Group Inc (GS) 8,27 %
Posición #2	United States Treasury Bills 9,07 %	Caterpillar Inc (CAT) 7,45 %
Posición #3	United States Treasury Bills 9,02 %	Microsoft Corp (MSFT) 4,71 %
Posición #4	United States Treasury Bills 8,99 %	Amgen Inc (AMGN) 3,87 %
Posición #5	United States Treasury Bills 8,86 %	UnitedHealth Group Inc (UNH) 3,37 %
Posición #6	United States Treasury Bills 8,80 %	Visa Inc Class A (V) 3,30 %
Posición #7	United States Treasury Bills 8,78 %	The Travelers Companies Inc (TRV) 3,27 %
Posición #8	United States Treasury Bills 7,07 %	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 3,16 %
Posición #9	United States Treasury Bills 6,08 %	--
Posición #10	Infs Pay Fxd Uk_Rpi V 3.171% (15/11/25-15/11/30) 0,19 %	--

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged	Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,74%	+0,30%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,00%	+0,25%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+0,25%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged	Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular IE00B59GC072 al 100% 📊 Simular ES0165269004 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +13,51%, frente al +4,05% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI, con un TER del 0,30 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

⭐ Desbloquea TRITUN PRO

Mensual

Anual ⭐