¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Azvalor Managers FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +17,18%.

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR vs Azvalor Managers FI

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 3,53%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (IE00B651M583), Azvalor Managers FI (ES0112602000)), Azvalor Managers FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,18% (CAGR), superando a iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (+4,42%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,53%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Azvalor Managers FI (1,12), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR con un Max Drawdown del -17,17%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

                            ISIN: IE00B651M583
                                                            · RF Deuda Corporativa EUR
                                                    

Ver ficha → 1.919,1 M € · TER: 0,03% · NAV: 12,93 €

Fondo 2

★★★★★ -- ✕

Azvalor Managers FI

                            ISIN: ES0112602000
                                                            · RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
                                                    

Ver ficha → 261,3 M € · TER: 2,32% · NAV: 226,55 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (IE00B651M583), Azvalor Managers FI (ES0112602000)), Azvalor Managers FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,18% (CAGR), superando a iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (+4,42%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,53%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Azvalor Managers FI (1,12), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR con un Max Drawdown del -17,17%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Azvalor Managers FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-0,58%	+7,79%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-1,03%	+13,12%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	3,52%	12,07%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-2,88%	-6,23%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,12	0,90
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,11	1,59

Métrica (Horizonte 3 Años)	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Azvalor Managers FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+4,42%	+17,18%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	3,53%	12,62%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-2,88%	-16,21%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,38	1,12
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,58	2,06

Métrica (Horizonte 5 Años)	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Azvalor Managers FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+0,16%	+11,33%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	5,36%	14,87%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-16,38%	-16,21%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,12	0,60
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,09	0,93

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Azvalor Managers FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	11,56 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	3,07 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,66 años	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	84,63 %
Bonos (Renta Fija)	99,91 %	1,58 %
Efectivo / Liquidez	0,09 %	12,90 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,01 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,89 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Materiales Básicos	--	25,26 %
Energía	--	16,86 %
Consumo Cíclico	--	13,63 %
Industria	--	13,58 %
Servicios Financieros	--	13,34 %
Inmobiliario	--	6,28 %
Tecnología	--	3,97 %
Servicios de Comunicación	--	3,19 %
Consumo Defensivo	--	2,22 %
Salud	--	1,67 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	--	34,20 %
Canadá	--	19,40 %
Asia Emergente	--	14,81 %
Reino Unido	--	4,06 %
Asia Desarrollada	--	3,18 %
Latinoamérica	--	3,08 %
Europa (excl. Zona Euro)	--	1,33 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Class Agency Accumulating T0 EURIE00B9346255:EUR 0,54 %	Nippon Active Value Ord (NAVF.L) 3,50 %
Posición #2	Amazon.com, Inc. 0,09 %	Barrick Mining Corp (ABX.TO) 2,15 %
Posición #3	Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0,09 %	AerCap Holdings NV (AER) 1,62 %
Posición #4	Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0,09 %	Nutrien Ltd (NTR.TO) 1,44 %
Posición #5	Verizon Communications Inc. 0,09 %	Tencent Holdings Ltd (0700.HK) 1,41 %
Posición #6	JPMorgan Chase & Co. 0,08 %	SiriusPoint Ltd (SPNT) 1,39 %
Posición #7	JPMorgan Chase & Co. 0,08 %	Genworth Financial Inc (GNW) 1,36 %
Posición #8	Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0,08 %	Tutor Perini Corp (TPC) 1,28 %
Posición #9	Morgan Stanley 0,08 %	--
Posición #10	Amazon.com, Inc. 0,08 %	--

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Azvalor Managers FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,03%	+2,32%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,00%	+2,25%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,00%	+2,25%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+3,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Azvalor Managers FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular IE00B651M583 al 100% 📊 Simular ES0112602000 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Azvalor Managers FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +17,18%, frente al +4,42% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR, con un TER del 0,03 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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