¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Caixabank Master RV Europa FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +16,03%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 11,21%.

iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR vs Caixabank Master RV Europa FI

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (IE00BDRK7R97), Caixabank Master RV Europa FI (ES0145882009)), Caixabank Master RV Europa FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,03% (CAGR), superando a iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (+14,98%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,21%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (1,06), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master RV Europa FI con un Max Drawdown del -33,95%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR

                            ISIN: IE00BDRK7R97
                                                            · RV Pacífico (ex-Japón)
                                                    

Ver ficha → 718,0 M € · TER: 0,15% · NAV: 18,68 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 4/5 ✕

Caixabank Master RV Europa FI

                            ISIN: ES0145882009
                                                            · RV Europa Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 2.749,3 M € · TER: 0,65% · NAV: 10,44 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (IE00BDRK7R97), Caixabank Master RV Europa FI (ES0145882009)), Caixabank Master RV Europa FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,03% (CAGR), superando a iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (+14,98%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,21%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (1,06), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master RV Europa FI con un Max Drawdown del -33,95%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+15,67%	+8,00%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+15,40%	+12,74%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	13,08%	11,49%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-6,84%	-10,16%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,00	0,91
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,73	1,51

Métrica (Horizonte 3 Años)	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+14,98%	+16,03%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	11,21%	12,27%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-19,70%	-12,41%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,06	1,06
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,97	1,64

Métrica (Horizonte 5 Años)	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+6,83%	+9,51%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	13,64%	13,86%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-19,70%	-13,99%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,33	0,51
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,53	0,79

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV Europa FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	19,16 x	19,70 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,19 %	92,06 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,81 %	7,94 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	45,48 %	26,03 %
Industria	8,57 %	18,39 %
Materiales Básicos	16,82 %	4,85 %
Salud	3,94 %	15,31 %
Tecnología	1,03 %	12,51 %
Consumo Defensivo	3,02 %	9,84 %
Inmobiliario	6,47 %	--
Consumo Cíclico	6,47 %	4,69 %
Servicios Públicos	3,29 %	6,16 %
Energía	2,71 %	--
Servicios de Comunicación	2,20 %	2,23 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Australasia	64,52 %	--
Zona Euro	0,34 %	57,72 %
Asia Desarrollada	32,02 %	1,78 %
Europa (excl. Zona Euro)	--	16,69 %
Reino Unido	0,69 %	13,63 %
Estados Unidos	--	2,42 %
Asia Emergente	1,45 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	BHP Group Ltd (BHP.AX) 10,29 %	ASML Holding NV (ASML.AS) 7,01 %
Posición #2	Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) 8,18 %	Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) 3,50 %
Posición #3	DBS Group Holdings Ltd (D05.SI) 5,36 %	Banco Santander SA (SAN.MC) 3,13 %
Posición #4	AIA Group Ltd (1299.HK) 4,30 %	AstraZeneca PLC (AZN.L) 3,07 %
Posición #5	National Australia Bank Ltd (NAB.AX) 3,68 %	Siemens AG (SIE.DE) 2,86 %
Posición #6	Westpac Banking Corp (WBC.AX) 3,62 %	UniCredit SpA (UCG.MI) 2,66 %
Posición #7	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (O39.SI) 3,46 %	Schneider Electric SE (SU.PA) 2,11 %
Posición #8	ANZ Group Holdings Ltd (ANZ.AX) 3,43 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) 1,95 %
Posición #9	Macquarie Group Ltd (MQG.AX) 2,80 %	L'Oreal SA (OR.PA) 1,91 %
Posición #10	Wesfarmers Ltd (WES.AX) 2,72 %	HSBC Holdings PLC (HSBA.L) 1,85 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,15%	+0,65%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,15%	+0,60%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,15%	+0,60%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular IE00BDRK7R97 al 100% 📊 Simular ES0145882009 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Caixabank Master RV Europa FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +16,03%, frente al +14,98% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR, con un TER del 0,15 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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