¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +45,45%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 11,21%.

iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR vs DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (IE00BDRK7R97), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +45,45% (CAGR), superando a iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (+14,98%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,21%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR con un Max Drawdown del -37,51%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR

                            ISIN: IE00BDRK7R97
                                                            · RV Pacífico (ex-Japón)
                                                    

Ver ficha → 718,0 M € · TER: 0,15% · NAV: 18,68 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

                            ISIN: LU0273159177
                                                            · RV Sector Oro y Metales preciosos
                                                    

Ver ficha → 2.403,1 M € · TER: 1,61% · NAV: 295,21 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

▼

⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (IE00BDRK7R97), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +45,45% (CAGR), superando a iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (+14,98%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,21%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR con un Max Drawdown del -37,51%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+15,67%	+2,27%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+15,40%	+19,43%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	13,08%	53,35%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-6,84%	-37,15%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,00	0,32
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,73	0,73

Métrica (Horizonte 3 Años)	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+14,98%	+45,45%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	11,21%	38,38%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-19,70%	-37,15%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,06	1,10
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,97	2,79

Métrica (Horizonte 5 Años)	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+6,83%	+21,81%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	13,64%	35,06%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-19,70%	-37,15%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,33	0,55
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,53	1,18

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••"> <••••••••> •••••••• de ••••••••, •••••••• y •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• (IE) D Acc EUR DWS •••••••• •••••••• and •••••••• •••••••• •••••••• LC <••••••••> •••••••• •••••••• (AUM)

•••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

888,8 M € 8.888,8 M € •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ •••••••• de •••••••• ESG

•••••••• de •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

•••••••• y •••••••• de •••••••• de ••••••••

<•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• (••••••••) <•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• •••••••• de •••••••• / ••••••••

••••••••�•••••••• •••••••• del ••••••••

88/88/8888 88/88/8888 •••••••• •••••••• •••••••• (Max DD)

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

-88,88% -88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• / Max DD

8,88 8,88 •••••••• (α) vs ••••••••

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

+8,88% +88,88% •••••••• (β)

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

8,88 8,88 •••••••• •••••••• •••••••• (Win ••••••••)

•••••••• •••••••• ••••••••

+88,88% +88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• a •••••••• el ••••••••

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en •••••••• / 888

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en el •••••••• ••••••••

#888 #888

👤

Métricas avanzadas (Requiere registro)

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.

💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	19,16 x	15,04 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,19 %	99,13 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,81 %	0,86 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,01 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Materiales Básicos	16,82 %	99,65 %
Servicios Financieros	45,48 %	--
Industria	8,57 %	0,35 %
Consumo Cíclico	6,47 %	--
Inmobiliario	6,47 %	--
Salud	3,94 %	--
Servicios Públicos	3,29 %	--
Consumo Defensivo	3,02 %	--
Energía	2,71 %	--
Servicios de Comunicación	2,20 %	--
Tecnología	1,03 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Australasia	64,52 %	8,70 %
Canadá	--	49,61 %
Asia Desarrollada	32,02 %	--
Estados Unidos	--	25,26 %
Reino Unido	0,69 %	4,56 %
Asia Emergente	1,45 %	0,70 %
Zona Euro	0,34 %	--
Japón	--	0,34 %
Latinoamérica	--	0,24 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	BHP Group Ltd (BHP.AX) 10,29 %	Newmont Corp (NEM) 9,49 %
Posición #2	Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) 8,18 %	Anglogold Ashanti PLC (AU) 8,59 %
Posición #3	DBS Group Holdings Ltd (D05.SI) 5,36 %	Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO) 8,50 %
Posición #4	AIA Group Ltd (1299.HK) 4,30 %	Gold Fields Ltd (GFI.JO) 6,19 %
Posición #5	National Australia Bank Ltd (NAB.AX) 3,68 %	Endeavour Mining PLC (EDV.L) 4,56 %
Posición #6	Westpac Banking Corp (WBC.AX) 3,62 %	Kinross Gold Corp (K.TO) 4,20 %
Posición #7	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (O39.SI) 3,46 %	Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A (EQX.TO) 4,03 %
Posición #8	ANZ Group Holdings Ltd (ANZ.AX) 3,43 %	Franco-Nevada Corp (FNV.TO) 3,96 %
Posición #9	Macquarie Group Ltd (MQG.AX) 2,80 %	Coeur Mining Inc (CDE) 3,78 %
Posición #10	Wesfarmers Ltd (WES.AX) 2,72 %	Northern Star Resources Ltd (NST.AX) 3,73 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,15%	+1,61%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,15%	+1,50%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,15%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular IE00BDRK7R97 al 100% 📊 Simular LU0273159177 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +45,45%, frente al +14,98% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR, con un TER del 0,15 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

⭐ Desbloquea TRITUN PRO

Mensual

Anual ⭐