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Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (IE00BDRK7R97), Horos Value Iberia FI (ES0146311008)), Horos Value Iberia FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +19,50% (CAGR), superando a iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR (+14,98%). En gestión del riesgo a 3 años, Horos Value Iberia FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 9,86%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Horos Value Iberia FI (1,67), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR con un Max Drawdown del -37,51%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR | Horos Value Iberia FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+15,67% | +1,92% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+15,40% | +9,00% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
13,08% | 9,05% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-6,84% | -5,82% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,00 | 0,74 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,73 | 1,61 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR | Horos Value Iberia FI |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
19,16 x | 16,22 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
|
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| Servicios Financieros | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Materiales Básicos | ||
| Inmobiliario | ||
| Servicios Públicos | ||
| Industria | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Tecnología | ||
| Salud | ||
| Energía | ||
| Servicios de Comunicación | ||
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
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| Zona Euro | ||
| Australasia | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Europa Emergente | -- | |
| Reino Unido | ||
| Canadá | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
BHP Group Ltd (BHP.AX)
10,29 %
|
Alantra Partners S (ALNT.MC)
7,70 %
|
| Posición #2 |
Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX)
8,18 %
|
Melia Hotels International SA (MEL.MC)
5,47 %
|
| Posición #3 |
DBS Group Holdings Ltd (D05.SI)
5,36 %
|
Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ANE.MC)
5,46 %
|
| Posición #4 |
AIA Group Ltd (1299.HK)
4,30 %
|
Amrest Holdings SE (EAT.WA)
4,91 %
|
| Posición #5 |
National Australia Bank Ltd (NAB.AX)
3,68 %
|
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA (DIA.MC)
4,82 %
|
| Posición #6 |
Westpac Banking Corp (WBC.AX)
3,62 %
|
Semapa SA (SEM.LS)
4,54 %
|
| Posición #7 |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (O39.SI)
3,46 %
|
Gestamp Automocion (GEST.MC)
4,39 %
|
| Posición #8 |
ANZ Group Holdings Ltd (ANZ.AX)
3,43 %
|
Millenium Hospitality Real Estate Socimi SA Ordinary Shares (YMHRE)
3,35 %
|
| Posición #9 |
Macquarie Group Ltd (MQG.AX)
2,80 %
|
Miquel y Costas & Miquel SA (MCM.MC)
3,29 %
|
| Posición #10 |
Wesfarmers Ltd (WES.AX)
2,72 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR | Horos Value Iberia FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,15% | +1,87% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,15% | +1,80% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+0,15% | +1,80% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR | Horos Value Iberia FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Horos Value Iberia FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +19,50%, frente al +14,98% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es iShares Pacific Index (IE) D Acc EUR, con un TER del 0,15 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.