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Fondo 1
-- ✕
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) EUR
ISIN: LU0406674589
· RF Deuda Pública Global - Cubierto EUR
Ver ficha →
2.200,4 M € · TER: 0,80% · NAV: 11,44 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI
ISIN: ES0111223006
· RF Deuda Pública EUR
Ver ficha →
9.567,6 M € · TER: 0,40% · NAV: 5,67 €
Fondo 3 (Vacío)
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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) EUR (LU0406674589), Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI (ES0111223006)), Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +1,96% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) EUR (+1,38%). En gestión del riesgo a 3 años, Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,56%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI (-0,04), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI con un Max Drawdown del -13,38%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) EUR | Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-3,46% | -2,98% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-4,27% | -3,52% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
4,51% | 4,09% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-6,32% | -5,37% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-0,30 | -0,24 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,29 | -0,23 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) EUR | Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
3,02 años | 2,97 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
8,90 años | 9,34 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| -- No hay información sectorial disponible para estos fondos -- | ||
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| No disponible | ||
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
France (Republic Of) 2.4%
7,22 %
|
Italy (Republic Of) 4.35%
3,66 %
|
| Posición #2 |
Japan Bank for International Cooperation 3.125%
2,79 %
|
Spain (Kingdom of) 3%
3,31 %
|
| Posición #3 |
European Union 3.625%
2,21 %
|
Spain (Kingdom of) 3.15%
3,25 %
|
| Posición #4 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc)LU0836346931:EUR
1,91 %
|
Italy (Republic Of) 3.65%
2,95 %
|
| Posición #5 |
United States Treasury Notes 4%
1,90 %
|
Spain (Kingdom of) 3.55%
2,91 %
|
| Posición #6 |
Japan (Government Of) 0.1%
1,77 %
|
Italy (Republic Of) 2.7%
2,87 %
|
| Posición #7 |
United States Treasury Notes 4%
1,38 %
|
France (Republic Of) 3.25%
2,61 %
|
| Posición #8 |
XCL 2.00AUG35XCLWAF:ASX
1,30 %
|
Italy (Republic Of) 3.25%
2,46 %
|
| Posición #9 |
Dexia SA 4.125%
1,28 %
|
France (Republic Of) 1.25%
2,43 %
|
| Posición #10 |
United States Treasury Notes 4.25%
1,27 %
|
Italy (Republic Of) 3.25%
2,31 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) EUR | Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,80% | +0,40% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,40% | +0,35% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+3,00% | +0,35% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,50% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) EUR | Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
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MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +1,96%, frente al +1,38% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI, con un TER del 0,40 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.