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Fondo 1
-- ✕
Man Umbrella SICAV - Man Trend Alternative DNY H EUR Acc
ISIN: LU0424370004
· Alternativo Futuros Gestionados EUR
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503,1 M € · TER: 2,26% · NAV: 158,61 €
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6,2 M € · TER: 0,62% · NAV: 10,95 €
Fondo 3 (Vacío)
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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Man Umbrella SICAV - Man Trend Alternative DNY H EUR Acc (LU0424370004), Gesconsult Horizonte 2027 FI (ES0138922002)), Gesconsult Horizonte 2027 FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +2,50% (CAGR), superando a Man Umbrella SICAV - Man Trend Alternative DNY H EUR Acc (+1,88%). En gestión del riesgo a 3 años, Gesconsult Horizonte 2027 FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,46%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Gesconsult Horizonte 2027 FI (0,00), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Gesconsult Horizonte 2027 FI con un Max Drawdown del -3,30%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Man Umbrella SICAV - Man Trend Alternative DNY H EUR Acc | Gesconsult Horizonte 2027 FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+18,15% | +1,36% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+29,19% | +1,62% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
12,96% | 0,50% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-6,22% | -0,37% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
2,07 | 0,00 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
5,33 | 0,00 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Man Umbrella SICAV - Man Trend Alternative DNY H EUR Acc | Gesconsult Horizonte 2027 FI |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 3,24 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 9,88 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | -- | |
| Salud | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Industria | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Energía | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| No disponible | ||
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 | -- |
Spain (Kingdom of) 2.37%
11,24 %
|
| Posición #2 | -- |
UBS Group AG 0.25%
6,10 %
|
| Posición #3 | -- |
Telecom Italia S.p.A. 6.88%
3,40 %
|
| Posición #4 | -- |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 5.88%
3,39 %
|
| Posición #5 | -- |
Raiffeisen Bank International AG 5.75%
3,38 %
|
| Posición #6 | -- |
Hera SpA 5.2%
3,35 %
|
| Posición #7 | -- |
BPER Banca S.p.A. 6.13%
3,30 %
|
| Posición #8 | -- |
Banco BPM S.p.A. 6%
3,30 %
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| Posición #9 | -- |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%
3,28 %
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| Posición #10 | -- |
General Motors Financial Company Inc 3.9%
3,27 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Man Umbrella SICAV - Man Trend Alternative DNY H EUR Acc | Gesconsult Horizonte 2027 FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,26% | +0,62% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+2,50% | +0,60% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+2,50% | +3,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +2,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Man Umbrella SICAV - Man Trend Alternative DNY H EUR Acc | Gesconsult Horizonte 2027 FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Gesconsult Horizonte 2027 FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +2,50%, frente al +1,88% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Gesconsult Horizonte 2027 FI, con un TER del 0,62 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.