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Fondo 1
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
ISIN: IE0032593158
· RF Otros
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1.294,2 M € · TER: 0,90% · NAV: 29,59 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI
ISIN: ES0111223006
· RF Deuda Pública EUR
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9.567,6 M € · TER: 0,40% · NAV: 5,67 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation (IE0032593158), Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI (ES0111223006)), PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation se posiciona como el más rentable a 3 años con un +5,91% (CAGR), superando a Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI (+1,96%). En gestión del riesgo a 3 años, Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,56%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation (0,66), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI con un Max Drawdown del -13,38%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation | Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-2,86% | -2,98% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-1,79% | -3,52% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
3,44% | 4,09% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-3,53% | -5,37% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-0,14 | -0,24 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,14 | -0,23 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation | Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
6,74 años | 2,97 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,88 años | 9,34 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Servicios de Comunicación | -- | |
| Industria | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | -- | |
| No disponible | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
10 Year Treasury Note Future Sept 26
10,41 %
|
Italy (Republic Of) 4.35%
3,66 %
|
| Posición #2 |
5 Year Treasury Note Future Sept 26
5,85 %
|
Spain (Kingdom of) 3%
3,31 %
|
| Posición #3 |
2 Year Treasury Note Future Sept 26
5,32 %
|
Spain (Kingdom of) 3.15%
3,25 %
|
| Posición #4 |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26
1,77 %
|
Italy (Republic Of) 3.65%
2,95 %
|
| Posición #5 |
PIMCO GIS European High Yield Bond Fund Z EUR AccumulationIE00BK9YL102:EUR
1,73 %
|
Spain (Kingdom of) 3.55%
2,91 %
|
| Posición #6 |
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETFMINT:LSE:USD
1,09 %
|
Italy (Republic Of) 2.7%
2,87 %
|
| Posición #7 |
United States Treasury Notes 3.5%
1,00 %
|
France (Republic Of) 3.25%
2,61 %
|
| Posición #8 |
Euro Bund Future Sept 26
0,83 %
|
Italy (Republic Of) 3.25%
2,46 %
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| Posición #9 |
Transdigm Tl J 1l Tsfr1m
0,83 %
|
France (Republic Of) 1.25%
2,43 %
|
| Posición #10 |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 26
0,63 %
|
Italy (Republic Of) 3.25%
2,31 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation | Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,90% | +0,40% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+2,50% | +0,35% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +0,35% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation | Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +5,91%, frente al +1,96% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI, con un TER del 0,40 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.