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Fondo 1
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
ISIN: IE0032593158
· RF Otros
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1.294,2 M € · TER: 0,90% · NAV: 29,59 €
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9,3 M € · TER: 0,54% · NAV: 632,73 €
Fondo 3 (Vacío)
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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation (IE0032593158), La Française Protectaux R (FR0010996736)), PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation se posiciona como el más rentable a 3 años con un +5,91% (CAGR), superando a La Française Protectaux R (+2,51%). En gestión del riesgo a 3 años, PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 4,31%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation (0,66), mientras que la menor caída máxima histórica la registra PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation con un Max Drawdown del -21,07%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-2,86% | +3,30% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-1,79% | +6,05% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
3,44% | 5,89% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-3,53% | -3,01% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-0,14 | 0,63 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,14 | 1,08 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
6,74 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,88 años | 9,91 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Servicios de Comunicación | -- | |
| Industria | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | -- | |
| No disponible | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
10 Year Treasury Note Future Sept 26
10,41 %
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Euro Bund Future Sept 26 (FGBLU26)
1,14 %
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| Posición #2 |
5 Year Treasury Note Future Sept 26
5,85 %
|
Euro Buxl Future Sept 26 (FGBXU26)
0,33 %
|
| Posición #3 |
2 Year Treasury Note Future Sept 26
5,32 %
|
-- |
| Posición #4 |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26
1,77 %
|
-- |
| Posición #5 |
PIMCO GIS European High Yield Bond Fund Z EUR AccumulationIE00BK9YL102:EUR
1,73 %
|
-- |
| Posición #6 |
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETFMINT:LSE:USD
1,09 %
|
-- |
| Posición #7 |
United States Treasury Notes 3.5%
1,00 %
|
-- |
| Posición #8 |
Euro Bund Future Sept 26
0,83 %
|
-- |
| Posición #9 |
Transdigm Tl J 1l Tsfr1m
0,83 %
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-- |
| Posición #10 |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 26
0,63 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,90% | +0,54% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+2,50% | +1,11% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +2,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +5,91%, frente al +2,51% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es La Française Protectaux R, con un TER del 0,54 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.