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716,0 M € · TER: 2,33% · NAV: 39,34 €
Fondo 2
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR
ISIN: LU0984246958
· Materias Primas - Diversificado
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54,0 M € · TER: 1,95% · NAV: 79,52 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Santander Acciones Españolas A FI (ES0138823036), GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR (LU0984246958)), Santander Acciones Españolas A FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +23,47% (CAGR), superando a GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR (+11,41%). En gestión del riesgo a 3 años, Santander Acciones Españolas A FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,81%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Santander Acciones Españolas A FI (1,73), mientras que la menor caída máxima histórica la registra GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR con un Max Drawdown del -36,25%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Santander Acciones Españolas A FI | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+7,02% | +30,32% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+16,57% | +35,19% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
13,30% | 20,00% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-11,33% | -16,90% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,07 | 1,64 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,52 | 2,89 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Santander Acciones Españolas A FI | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
17,91 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 9,84 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Servicios Financieros | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Industria | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
| Salud | -- | |
| Energía | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Zona Euro | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
Banco Santander SA (SAN.MC)
10,22 %
|
United States Treasury Bills
18,03 %
|
| Posición #2 |
Iberdrola SA (IBE.MC)
9,09 %
|
United States Treasury Bills
17,56 %
|
| Posición #3 |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC)
8,24 %
|
United States Treasury Bills
14,85 %
|
| Posición #4 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC)
4,77 %
|
United States Treasury Bills
12,12 %
|
| Posición #5 |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- (IDR.MC)
4,71 %
|
United States Treasury Bills
11,38 %
|
| Posición #6 |
Ferrovial NV (FER)
4,42 %
|
United States Treasury Bills
10,24 %
|
| Posición #7 |
CaixaBank SA (CABK.MC)
3,93 %
|
United States Treasury Bills
10,11 %
|
| Posición #8 |
Amadeus IT Group SA (AMS.MC)
3,19 %
|
United States Treasury Bills
3,69 %
|
| Posición #9 | -- |
CFD USD MQB UNLEADED GASOLINE MQB
3,53 %
|
| Posición #10 | -- |
CFD USD MQB BRENT CRUDE MQB
3,04 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Santander Acciones Españolas A FI | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,33% | +1,95% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+2,15% | +1,30% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+2,15% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +3,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Santander Acciones Españolas A FI | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Santander Acciones Españolas A FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +23,47%, frente al +11,41% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR, con un TER del 1,95 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.