¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Santander Acciones Españolas A FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +23,87%.

Santander Acciones Españolas A FI vs iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 5,53%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Santander Acciones Españolas A FI (ES0138823036), iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR (IE00BDZRS805)), Santander Acciones Españolas A FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +23,87% (CAGR), superando a iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR (+2,34%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,53%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Santander Acciones Españolas A FI (1,77), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR con un Max Drawdown del -18,05%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ 🌍 4/5 ✕

Santander Acciones Españolas A FI

                            ISIN: ES0138823036
                                                            · RV España
                                                    

Ver ficha → 716,0 M € · TER: 2,33% · NAV: 39,75 €

Fondo 2

★★★★★ -- ✕

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

                            ISIN: IE00BDZRS805
                                                            · RF Deuda Pública Global
                                                    

Ver ficha → 1.259,9 M € · TER: 0,12% · NAV: 11,09 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

▼

⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Santander Acciones Españolas A FI (ES0138823036), iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR (IE00BDZRS805)), Santander Acciones Españolas A FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +23,87% (CAGR), superando a iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR (+2,34%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,53%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Santander Acciones Españolas A FI (1,77), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR con un Max Drawdown del -18,05%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Santander Acciones Españolas A FI	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+8,15%	+5,11%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+18,26%	+3,40%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	13,12%	4,94%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-11,33%	-3,17%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,22	0,22
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,72	0,42

Métrica (Horizonte 3 Años)	Santander Acciones Españolas A FI	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+23,87%	+2,34%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	11,73%	5,53%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-11,33%	-10,28%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,77	-0,04
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	3,26	-0,03

Métrica (Horizonte 5 Años)	Santander Acciones Españolas A FI	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+16,27%	-0,42%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	13,27%	6,01%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,49%	-12,78%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	1,05	-0,17
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	1,71	-0,13

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••"> <••••••••> •••••••• de ••••••••, •••••••• y •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• A FI •••••••• •••••••• ex-•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• (IE) D Acc EUR <••••••••> •••••••• •••••••• (AUM)

•••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

888,8 M € 8.888,8 M € •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★★ •••••••• de •••••••• ESG

•••••••• de •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••">-- •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

•••••••• y •••••••• de •••••••• de ••••••••

<•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• (••••••••) <•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> No •••••••• / •••••••• •••••••• •••••••• de •••••••• / ••••••••

••••••••�•••••••• •••••••• del ••••••••

88/88/8888 88/88/8888 •••••••• •••••••• •••••••• (Max DD)

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

-88,88% -88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• / Max DD

8,88 8,88 •••••••• (α) vs ••••••••

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

+88,88% -8,88% •••••••• (β)

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

8,88 8,88 •••••••• •••••••• •••••••• (Win ••••••••)

•••••••• •••••••• ••••••••

+88,88% +88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• a •••••••• el ••••••••

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en •••••••• / 888

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en el •••••••• ••••••••

#88 #888

👤

Métricas avanzadas (Requiere registro)

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.

💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Santander Acciones Españolas A FI	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	17,91 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	3,00 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,28 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	89,04 %	0,00 %
Bonos (Renta Fija)	11,78 %	99,67 %
Efectivo / Liquidez	-0,83 %	0,33 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	25,52 %	--
Consumo Cíclico	21,42 %	--
Industria	17,33 %	--
Servicios Públicos	10,90 %	--
Tecnología	8,34 %	--
Inmobiliario	4,21 %	--
Salud	3,62 %	--
Energía	2,56 %	--
Consumo Defensivo	2,16 %	--
Servicios de Comunicación	2,07 %	--
Materiales Básicos	1,88 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	87,47 %	--
Reino Unido	4,30 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Banco Santander SA (SAN.MC) 10,22 %	China (People's Republic Of) 1.43% 1,67 %
Posición #2	Iberdrola SA (IBE.MC) 9,09 %	China (People's Republic Of) 2.52% 1,50 %
Posición #3	Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC) 8,24 %	China (People's Republic Of) 2.4% 1,43 %
Posición #4	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) 4,77 %	China (People's Republic Of) 1.61% 1,14 %
Posición #5	Indra Sistemas SA SHS Class -A- (IDR.MC) 4,71 %	China (People's Republic Of) 1.49% 1,09 %
Posición #6	Ferrovial NV (FER) 4,42 %	China (People's Republic Of) 1.55% 0,95 %
Posición #7	CaixaBank SA (CABK.MC) 3,93 %	China (People's Republic Of) 2.11% 0,77 %
Posición #8	Amadeus IT Group SA (AMS.MC) 3,19 %	China (People's Republic Of) 1.45% 0,74 %
Posición #9	--	China (People's Republic Of) 3.12% 0,72 %
Posición #10	--	China (People's Republic Of) 2.44% 0,69 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Santander Acciones Españolas A FI	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+2,33%	+0,12%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+2,15%	+0,15%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+2,15%	+0,15%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Santander Acciones Españolas A FI	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA

📊 Simular ES0138823036 al 100% 📊 Simular IE00BDZRS805 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Santander Acciones Españolas A FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +23,87%, frente al +2,34% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR, con un TER del 0,12 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

⭐ Desbloquea TRITUN PRO

Mensual

Anual ⭐