¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +11,70%.

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR vs CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 3,72%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR (LU0113258742), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (LU0755570602)), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,70% (CAGR), superando a Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR (+5,53%). En gestión del riesgo a 3 años, Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,72%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR (0,66), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR con un Max Drawdown del -21,52%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★★ 🌍 2/5 ✕

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR

                            ISIN: LU0113258742
                                                            · RF Deuda Corporativa EUR
                                                    

Ver ficha → 16.515,4 M € · TER: 0,63% · NAV: 27,22 €

Fondo 2

-- -- ✕

CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR

                            ISIN: LU0755570602
                                                            · Materias Primas - Diversificado
                                                    

Ver ficha → 74,6 M € · TER: 1,81% · NAV: 71,21 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR (LU0113258742), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (LU0755570602)), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,70% (CAGR), superando a Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR (+5,53%). En gestión del riesgo a 3 años, Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,72%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR (0,66), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR con un Max Drawdown del -21,52%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-0,89%	+29,95%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-1,15%	+36,52%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	3,74%	18,55%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-2,83%	-14,28%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,13	1,84
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,12	3,53

Métrica (Horizonte 3 Años)	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+5,53%	+11,70%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	3,72%	13,20%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-2,83%	-14,28%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,66	0,65
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,05	1,14

Métrica (Horizonte 5 Años)	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+0,23%	+8,26%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	6,31%	14,94%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-20,66%	-29,45%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,14	0,39
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,11	0,60

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	4,27 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	10,03 años	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	--
Bonos (Renta Fija)	94,56 %	--
Efectivo / Liquidez	5,41 %	--
Participaciones Preferentes	0,00 %	--
Bonos Convertibles	0,04 %	--
Otros Activos	0,00 %	--
🌐 Exposición por sectores ▼
Inmobiliario	100,00 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	--	65,83 %
Zona Euro	--	17,57 %
Australasia	--	16,30 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	TotalEnergies Capital International S.A. 3.647% 0,98 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2005 L 33,49 %
Posición #2	5 Year Treasury Note Future Sept 26 0,93 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2005 S 32,40 %
Posición #3	Amazon.com, Inc. 3.7% 0,93 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2000 L 31,14 %
Posición #4	TotalEnergies Capital International S.A. 3.852% 0,88 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2000 S 30,12 %
Posición #5	Germany (Federal Republic Of) 2.2% 0,88 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2001 L 16,30 %
Posición #6	Core Scientific Finance I LLC 7.75% 0,87 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2001 S 15,77 %
Posición #7	Alphabet Inc. 4.1% 0,80 %	United States Treasury Notes 3.81769% 14,00 %
Posición #8	Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875% 0,77 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1999 L 12,89 %
Posición #9	Germany (Federal Republic Of) 2.2% 0,76 %	COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1999 S 12,70 %
Posición #10	Goldman Sachs Group, Inc. 3.088% 0,75 %	United States Treasury Notes 3.79469% 12,25 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

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Concepto de coste	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,63%	+1,81%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,45%	+1,40%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+1,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR	CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0113258742 al 100% 📊 Simular LU0755570602 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,70%, frente al +5,53% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR, con un TER del 0,63 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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