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44,8 M € · TER: 1,00% · NAV: 114,37 €
Fondo 2
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
ISIN: LU0755570602
· Materias Primas - Diversificado
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74,6 M € · TER: 1,81% · NAV: 71,21 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Sextant Credit Opportunities A (FR0013202132), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (LU0755570602)), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,70% (CAGR), superando a Sextant Credit Opportunities A (+3,44%). En gestión del riesgo a 3 años, Sextant Credit Opportunities A ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,26%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (0,65), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Sextant Credit Opportunities A con un Max Drawdown del -13,57%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Sextant Credit Opportunities A | CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-2,29% | +29,95% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-1,70% | +36,52% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
3,69% | 18,55% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-2,99% | -14,28% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-0,15 | 1,84 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,14 | 3,53 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Sextant Credit Opportunities A | CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | -- | |
| Bonos (Renta Fija) | -- | |
| Efectivo / Liquidez | -- | |
| Participaciones Preferentes | -- | |
| Bonos Convertibles | -- | |
| Otros Activos | -- | |
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🌐 Exposición por sectores
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| Servicios Financieros | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | -- | |
| Zona Euro | ||
| Australasia | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
BFT Aureus ISR ICFR0010599399:EUR
7,47 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2005 L
33,49 %
|
| Posición #2 |
Euro Bund Future June 26
6,34 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2005 S
32,40 %
|
| Posición #3 |
Euro Schatz Future June 26
5,57 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2000 L
31,14 %
|
| Posición #4 |
Euro Bobl Future June 26
5,34 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2000 S
30,12 %
|
| Posición #5 |
10 Year Treasury Note Future June 26
3,05 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2001 L
16,30 %
|
| Posición #6 |
Sextant Optimal Income ZFR001400TGY6:EUR
2,17 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2001 S
15,77 %
|
| Posición #7 |
Muehlhan Holding GmbH 0%
1,53 %
|
United States Treasury Notes 3.81769%
14,00 %
|
| Posición #8 |
Emeis SA 4.75%
1,50 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1999 L
12,89 %
|
| Posición #9 |
Commerzbank AG 6.75%
1,39 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1999 S
12,70 %
|
| Posición #10 |
Deepocean AS 6%
1,33 %
|
United States Treasury Notes 3.79469%
12,25 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Sextant Credit Opportunities A | CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,00% | +1,81% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,10% | +1,40% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,00% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Sextant Credit Opportunities A | CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,70%, frente al +3,44% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Sextant Credit Opportunities A, con un TER del 1,00 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.