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Fondo 1
-- ✕
U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E EUR Acc
ISIN: IE00BH47R156
· RF Flexible Global-EUR Cubierto
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67,4 M € · TER: 2,05% · NAV: 106,29 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc
ISIN: IE0007286036
· RV Japón Cap. Grande Blend
Ver ficha →
4.938,1 M € · TER: 0,16% · NAV: 394,88 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E EUR Acc (IE00BH47R156), Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc (IE0007286036)), Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +18,69% (CAGR), superando a U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E EUR Acc (+2,37%). En gestión del riesgo a 3 años, U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E EUR Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 2,46%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc (1,08), mientras que la menor caída máxima histórica la registra U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E EUR Acc con un Max Drawdown del -5,58%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E EUR Acc | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-1,92% | +23,48% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-1,33% | +24,32% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
3,24% | 15,93% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-2,53% | -8,52% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-0,12 | 1,38 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,10 | 2,55 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E EUR Acc | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | 19,03 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | -- | |
| Bonos (Renta Fija) | -- | |
| Efectivo / Liquidez | -- | |
| Participaciones Preferentes | -- | |
| Bonos Convertibles | -- | |
| Otros Activos | -- | |
|
🌐 Exposición por sectores
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| Industria | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Salud | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Energía | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Japón | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 5.25%
4,39 %
|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)
4,65 %
|
| Posición #2 |
Long Ridge Energy LLC 0%
3,78 %
|
Toyota Motor Corp (7203.T)
3,54 %
|
| Posición #3 |
Neptune BidCo US Inc. 9.5%
3,75 %
|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T)
3,00 %
|
| Posición #4 |
Organon & Co 4.125%
3,41 %
|
Tokyo Electron Ltd (8035.T)
2,99 %
|
| Posición #5 |
Crocs Inc 4.25%
3,11 %
|
Advantest Corp (6857.T)
2,91 %
|
| Posición #6 |
Uniti Service LLC/ Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC 6.5%
2,85 %
|
Recruit Holdings Co Ltd (6098.T)
2,85 %
|
| Posición #7 |
Service Properties Trust 8.875%
2,82 %
|
Hitachi Ltd (6501.T)
2,84 %
|
| Posición #8 |
Core Scientific Finance I LLC 7.75%
2,71 %
|
Sony Group Corp (6758.T)
2,77 %
|
| Posición #9 |
Caturus Energy LLC 8.5%
2,55 %
|
Mizuho Financial Group Inc (8411.T)
2,41 %
|
| Posición #10 |
United States Treasury Bills 0%
2,55 %
|
SoftBank Group Corp (9984.T)
2,28 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E EUR Acc | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,05% | +0,16% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,70% | +0,16% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +0,16% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E EUR Acc | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +18,69%, frente al +2,37% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc, con un TER del 0,16 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.