¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +17,92%.

Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc vs Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 3,90%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc (IE00B42W4L06), Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (IE00BLP5S460)), Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,92% (CAGR), superando a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (+9,40%). En gestión del riesgo a 3 años, Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,90%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (1,62), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc con un Max Drawdown del -27,27%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 2/5 ✕

Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc

                            ISIN: IE00B42W4L06
                                                            · RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
                                                    

Ver ficha → 6.956,5 M € · TER: 0,29% · NAV: 426,46 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc

                            ISIN: IE00BLP5S460
                                                            · Alternativo Market Neutral - RV EUR
                                                    

Ver ficha → 12.336,2 M € · TER: 1,55% · NAV: 1,94 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc (IE00B42W4L06), Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (IE00BLP5S460)), Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,92% (CAGR), superando a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (+9,40%). En gestión del riesgo a 3 años, Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,90%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (1,62), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc con un Max Drawdown del -27,27%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+16,96%	+5,92%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+17,87%	+12,99%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	12,68%	5,19%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-7,72%	-4,31%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,23	2,06
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	2,28	4,41

Métrica (Horizonte 3 Años)	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+17,92%	+9,40%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	13,85%	3,90%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-22,27%	-4,31%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,07	1,62
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,89	3,63

Métrica (Horizonte 5 Años)	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+6,77%	+9,55%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	15,65%	3,86%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-22,27%	-4,31%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,28	1,86
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,44	4,35

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	17,76 x	15,55 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,90 %	36,15 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	19,36 %
Efectivo / Liquidez	0,00 %	44,49 %
Participaciones Preferentes	0,03 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,06 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	13,90 %	18,78 %
Industria	18,44 %	12,83 %
Tecnología	15,18 %	16,23 %
Consumo Cíclico	10,65 %	12,45 %
Salud	11,50 %	11,36 %
Servicios de Comunicación	3,08 %	8,36 %
Inmobiliario	7,84 %	5,42 %
Materiales Básicos	7,82 %	5,06 %
Consumo Defensivo	4,02 %	5,30 %
Energía	5,08 %	2,28 %
Servicios Públicos	2,48 %	1,93 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	61,32 %	52,85 %
Asia Emergente	--	17,42 %
Asia Desarrollada	1,12 %	16,24 %
Zona Euro	6,04 %	15,04 %
Japón	12,61 %	14,59 %
Australasia	3,59 %	7,42 %
Europa (excl. Zona Euro)	4,63 %	5,61 %
Reino Unido	4,46 %	3,31 %
Canadá	4,14 %	--
Oriente Medio	1,33 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	SanDisk Corp Ordinary Shares (SNDK) 2,08 %	United States Treasury Bills 0% 2,63 %
Posición #2	Moderna Inc (MRNA) 0,43 %	United States Treasury Bills 0% 2,62 %
Posición #3	ATI Inc (ATI) 0,26 %	United States Treasury Bills 0% 2,61 %
Posición #4	nVent Electric PLC (NVT) 0,23 %	United States Treasury Bills 0% 2,57 %
Posición #5	Tenet Healthcare Corp (THC) 0,21 %	United States Treasury Bills 0% 2,57 %
Posición #6	US Foods Holding Corp (USFD) 0,21 %	United States Treasury Bills 0% 2,56 %
Posición #7	Carpenter Technology Corp (CRS) 0,21 %	United States Treasury Bills 0% 2,55 %
Posición #8	Royal Gold Inc (RGLD) 0,21 %	United States Treasury Bills 0% 1,74 %
Posición #9	Roku Inc Class A (ROKU) 0,19 %	United States Treasury Bills 0% 1,73 %
Posición #10	Woodward Inc (WWD) 0,19 %	United States Treasury Bills 0% 1,73 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,29%	+1,55%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,29%	+1,50%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,29%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular IE00B42W4L06 al 100% 📊 Simular IE00BLP5S460 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +17,92%, frente al +9,40% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc, con un TER del 0,29 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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