¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +21,01%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 11,16%.

Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc vs Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc (IE00B03HD191), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc (IE00BYX5MX67)), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +21,01% (CAGR), superando a Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc (+20,21%). En gestión del riesgo a 3 años, Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,16%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc (1,53), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc con un Max Drawdown del -30,71%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc

                            ISIN: IE00B03HD191
                                                            · RV Global Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 24.450,3 M € · TER: 0,18% · NAV: 65,39 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc

                            ISIN: IE00BYX5MX67
                                                            · RV USA Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 2.502,1 M € · TER: 0,06% · NAV: 17,09 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc (IE00B03HD191), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc (IE00BYX5MX67)), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +21,01% (CAGR), superando a Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc (+20,21%). En gestión del riesgo a 3 años, Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,16%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc (1,53), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc con un Max Drawdown del -30,71%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+18,09%	+19,12%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+19,27%	+19,23%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	10,01%	9,36%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-6,60%	-7,47%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,69	1,81
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	3,92	6,24

Métrica (Horizonte 3 Años)	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+20,21%	+21,01%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	11,16%	16,08%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-20,30%	-20,61%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,53	1,12
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	2,73	1,52

Métrica (Horizonte 5 Años)	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+11,79%	+13,19%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	13,07%	15,96%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-20,30%	-20,61%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,72	0,68
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	1,15	0,96

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	22,85 x	24,20 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,96 %	100,21 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,00 %	-0,20 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,04 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	30,67 %	40,45 %
Servicios Financieros	16,28 %	11,20 %
Industria	10,74 %	7,54 %
Servicios de Comunicación	8,02 %	9,95 %
Salud	9,27 %	9,26 %
Consumo Cíclico	8,75 %	8,74 %
Consumo Defensivo	4,87 %	4,33 %
Energía	4,11 %	3,40 %
Materiales Básicos	3,30 %	1,56 %
Servicios Públicos	2,31 %	1,88 %
Inmobiliario	1,67 %	1,70 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	72,73 %	99,44 %
Zona Euro	7,91 %	0,04 %
Japón	5,92 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	3,75 %	0,25 %
Reino Unido	3,34 %	0,03 %
Canadá	3,30 %	--
Australasia	1,59 %	--
Asia Desarrollada	0,88 %	--
Asia Emergente	--	0,09 %
Latinoamérica	--	0,06 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	NVIDIA Corp (NVDA) 5,56 %	NVIDIA Corp (NVDA) 8,34 %
Posición #2	Apple Inc (AAPL) 5,08 %	Apple Inc (AAPL) 7,33 %
Posición #3	Microsoft Corp (MSFT) 3,91 %	Microsoft Corp (MSFT) 5,75 %
Posición #4	Amazon.com Inc (AMZN) 2,75 %	Amazon.com Inc (AMZN) 3,69 %
Posición #5	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 2,14 %	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 3,05 %
Posición #6	Broadcom Inc (AVGO) 1,82 %	Broadcom Inc (AVGO) 2,52 %
Posición #7	Alphabet Inc Class C (GOOG) 1,71 %	Alphabet Inc Class C (GOOG) 2,44 %
Posición #8	Meta Platforms Inc Class A (META) 1,37 %	Meta Platforms Inc Class A (META) 2,41 %
Posición #9	Micron Technology Inc (MU) 1,18 %	Micron Technology Inc (MU) 1,82 %
Posición #10	Tesla Inc (TSLA) 1,13 %	Tesla Inc (TSLA) 1,51 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,18%	+0,06%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,18%	+0,06%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,18%	+0,06%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA

📊 Simular IE00B03HD191 al 100% 📊 Simular IE00BYX5MX67 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +21,01%, frente al +20,21% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc, con un TER del 0,06 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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