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Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(Score: 80,9/100, CAGR 3A: +32,17%).
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Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI
13,7437 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI (código ISIN: ES0159031030) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV Zona Euro Cap. Grande). Ocupa el puesto #58 en el ranking de su categoría (puntuación: 46,4/100) y la posición #308 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 112,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,34 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (13/08/1997), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +16,81% a 3 años y del +7,17% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,22%, un ratio Sharpe de 1,12, un ratio Sortino de 1,88 y un Max Drawdown histórico del -36,39%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +58,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (91,73 %), Estados Unidos (2,28 %), Reino Unido (1,53 %). Cuenta con 5 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI
- Código ISIN
- ES0159031030
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 13,7437 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,34 %
- Comisión de gestión directa
- 2,20 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +16,81%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,22 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,12
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 112,2 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +8,27% | +16,81% | +7,76% |
+7,17% Desde 13/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 15,84% | 12,22% | 14,64% | 15,44% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -11,60% | -15,21% | -25,02% | -36,39% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,38 | 1,12 | 0,37 | 0,39 |
| Ratio Sortino | 0,55 | 1,88 | 0,56 | 0,60 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,34 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,20 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
2,20 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
95,54 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
4,46 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
21,0x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 46,36 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 11,28 % |
| Banco Santander SA (SAN.MC) | 4,56 % |
| Schneider Electric SE (SU.PA) | 4,46 % |
| Siemens AG (SIE.DE) | 4,35 % |
| Allianz SE (ALV.DE) | 4,25 % |
| UniCredit SpA (UCG.MI) | 4,25 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) | 3,95 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC) | 3,18 % |
| SAP SE (SAP.DE) | 3,10 % |
| Iberdrola SA (IBE.MC) | 2,98 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 25,91 % |
| Industria | 21,23 % |
| Tecnología | 20,43 % |
| Consumo Defensivo | 7,18 % |
| Servicios Públicos | 7,05 % |
| Consumo Cíclico | 6,95 % |
| Salud | 6,40 % |
| Materiales Básicos | 2,43 % |
| Servicios de Comunicación | 2,23 % |
| Inmobiliario | 0,19 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 91,73 % |
| Estados Unidos | 2,28 % |
| Reino Unido | 1,53 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+7,06%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-36,39%
Histórico (desde 13/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+1,98%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,69
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,25 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,19 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,19 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,10 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,10 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,08 | 1,88 % | 6,34 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,06 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,05 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,01 | 15,71 % | 21,39 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (5)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI Ficha Actual | ES0159031030 | EUR | Acumulación | No | 2,34 % | 600 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Caixabank Bolsa Gestión Euro Extra FI | ES0159031022 | EUR | Acumulación | No | 1,32 % | 150.000 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Caixabank Bolsa Gestion Euro INTERNA FI | ES0159031055 | EUR | Acumulación | No | N/D | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Caixabank Bolsa Gestión Euro Plus FI | ES0159031048 | EUR | Acumulación | No | 1,64 % | 50.000 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Caixabank Bolsa Gestión Euro Sin Retro FI | ES0159031006 | EUR | Acumulación | No | 0,64 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI (código ISIN:
ES0159031030) se sitúa en 13,7437 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 112,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 13/08/1997.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI es del +16,81%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,22 % y un Ratio de Sharpe de 1,12.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,34 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,20 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 5 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,25 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 80,9/100 puntos y un CAGR a 3 años del +32,17% (frente a la posición #58 que ocupa Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.