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Cinvest Multigestión Everea FI
17,5129 €
Último valor liquidativo (19/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Cinvest Multigestión Everea FI (código ISIN: ES0107696124) pertenece a la categoría ALTERNATIVOS (clasificación oficial Morningstar: RV Long/Short USA). Ocupa el puesto #8 en el ranking de su categoría (puntuación: 61,6/100) y la posición #192 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 10,0 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,59 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (25/06/2021), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +21,03% a 3 años y del +11,11% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,60%, un ratio Sharpe de 1,42, un ratio Sortino de 3,15 y un Max Drawdown histórico del -35,46%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +65,6%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (98,51 %), Zona Euro (2,44 %), Reino Unido (0,55 %).
- Instrumento financiero
- Cinvest Multigestión Everea FI
- Código ISIN
- ES0107696124
- Categoría de inversión
- ALTERNATIVOS
- Valor liquidativo oficial
- 17,5129 € a fecha de 19/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,59 %
- Comisión de gestión directa
- 1,35 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +21,03%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,60 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,42
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 10,0 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +18,46% | +21,03% | +10,75% |
+11,11% Desde 25/06/2021
|
| Volatilidad anualizada | 14,37% | 12,60% | 18,56% | 18,13% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,46% | -21,94% | -35,46% | -35,46% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,12 | 1,42 | 0,45 | 0,55 |
| Ratio Sortino | 2,95 | 3,15 | 0,66 | 0,82 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,59 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,35 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,35 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
1,02 %
Bonos
34,51 %
Efectivo
-39,11 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
7,00 %
Otros
2,23 %
PER Cartera
25,2x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,27 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,8 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 4 posiciones
Concentración: 17,07 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Apple Inc (AAPL) | 5,39 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | 4,70 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 4,04 % |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 2,94 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 41,21 % |
| Servicios Financieros | 13,37 % |
| Servicios de Comunicación | 11,09 % |
| Salud | 8,57 % |
| Consumo Cíclico | 8,51 % |
| Industria | 6,95 % |
| Consumo Defensivo | 4,72 % |
| Energía | 2,35 % |
| Servicios Públicos | 1,34 % |
| Inmobiliario | 0,98 % |
| Materiales Básicos | 0,91 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 98,51 % |
| Zona Euro | 2,44 % |
| Reino Unido | 0,55 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,26 % |
| Japón | 0,24 % |
| Canadá | 0,11 % |
| Asia Desarrollada | 0,11 % |
| Asia Emergente | 0,05 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+15,87%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-35,46%
Histórico (desde 25/06/2021)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+18,20%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,89
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Cinvest Multigestión Everea FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,19 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,11 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,10 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,09 | 1,88 % | 6,34 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,09 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND ↗
LU0273973874
•
ALTERNATIVOS
|
-0,08 | 12,06 % | 13,83 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,07 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,05 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
DWS Invest Global Infrastructure LC ↗
LU0329760770
•
RV SECTORIAL
|
-0,05 | 11,06 % | 13,26 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,04 | 2,27 % | 6,66 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinvest Multigestión Everea FI Ficha Actual | ES0107696124 | EUR | Acumulación | No | 1,59 % | 10 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Cinvest Multigestión Everea FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Cinvest Multigestión Everea FI? ▼
A fecha de 19/10/2026, el valor liquidativo oficial de Cinvest Multigestión Everea FI (código ISIN:
ES0107696124) se sitúa en 17,5129 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Cinvest Multigestión Everea FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 10,0 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 25/06/2021.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Cinvest Multigestión Everea FI es del +21,03%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,60 % y un Ratio de Sharpe de 1,42.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,59 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,35 %.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Cinvest Multigestión Everea FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Cinvest Multigestión Everea FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR
(ISIN: LU2098772366).
Presenta una correlación de tan solo -0,19 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 3,33 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría ALTERNATIVOS? ▼
Dentro de la categoría ALTERNATIVOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc
(ISIN: IE00BD2B9603), que ostenta el puesto #1 con 72,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +8,88% (frente a la posición #8 que ocupa Cinvest Multigestión Everea FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.