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Bestinver Bolsa FI
(Score: 78,2/100, CAGR 3A: +28,74%).
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Cobas Iberia C FI
216,6595 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Cobas Iberia C FI (código ISIN: ES0119184002) pertenece a la categoría RV VALUE (clasificación oficial Morningstar: RV España). Ocupa el puesto #7 en el ranking de su categoría (puntuación: 70,2/100) y la posición #62 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 83,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,55 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Pequeña Mixto. Desde su fecha de creación (03/03/2017), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +24,46% a 3 años y del +8,36% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,10%, un ratio Sharpe de 1,63, un ratio Sortino de 4,02 y un Max Drawdown histórico del -52,27%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +58,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (94,60 %), Reino Unido (2,23 %), Estados Unidos (0,50 %). Cuenta con 4 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Cobas Iberia C FI
- Código ISIN
- ES0119184002
- Categoría de inversión
- RV VALUE
- Valor liquidativo oficial
- 216,6595 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,55 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +24,46%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,10 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,63
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 83,2 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +7,87% | +24,46% | +16,97% |
+8,36% Desde 03/03/2017
|
| Volatilidad anualizada | 11,96% | 13,10% | 14,77% | 19,91% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -9,32% | -13,46% | -22,42% | -52,27% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,46 | 1,63 | 0,99 | 0,36 |
| Ratio Sortino | 0,79 | 4,02 | 1,77 | 0,54 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,55 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,50 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
4,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
97,33 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
2,66 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
13,7x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Pequeña Mixto
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 59,92 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Melia Hotels International SA (MEL.MC) | 9,00 % |
| Sacyr SA (SCYR.MC) | 7,64 % |
| Tecnicas Reunidas SA (TRE.MC) | 7,54 % |
| Grifols SA Participating Preferred (GRF.P) | 7,05 % |
| Almirall SA (ALM.MC) | 6,93 % |
| Gestamp Automocion (GEST.MC) | 4,70 % |
| Global Dominion Access SA (DOM.MC) | 4,54 % |
| Atalaya Mining Copper SA (ATYM.L) | 4,44 % |
| Miquel y Costas & Miquel SA (MCM.MC) | 4,28 % |
| Tubacex SA (TUB.MC) | 3,81 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 27,61 % |
| Materiales Básicos | 21,23 % |
| Salud | 16,86 % |
| Consumo Cíclico | 16,37 % |
| Inmobiliario | 5,71 % |
| Tecnología | 4,67 % |
| Servicios de Comunicación | 3,86 % |
| Energía | 2,71 % |
| Consumo Defensivo | 0,98 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 94,60 % |
| Reino Unido | 2,23 % |
| Estados Unidos | 0,50 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+4,03%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-52,27%
Histórico (desde 03/03/2017)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+19,62%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,11
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Cobas Iberia C FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,20 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,15 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,13 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,13 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,09 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,08 | 1,88 % | 6,34 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,03 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,03 | 13,04 % | 12,82 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,02 | 22,16 % | 14,51 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (4)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Iberia C FI Ficha Actual | ES0119184002 | EUR | Acumulación | No | 1,55 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Cobas Iberia A FI | ES0119184036 | EUR | Acumulación | No | 0,00 % | 100 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Cobas Iberia B FI | ES0119184028 | EUR | Acumulación | No | 0,00 % | 100 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Cobas Iberia D FI | ES0119184010 | EUR | Acumulación | No | 1,80 % | 100 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Cobas Iberia C FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Cobas Iberia C FI? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Cobas Iberia C FI (código ISIN:
ES0119184002) se sitúa en 216,6595 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Cobas Iberia C FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 83,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 03/03/2017.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Pequeña Mixto.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Cobas Iberia C FI es del +24,46%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,10 % y un Ratio de Sharpe de 1,63.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,55 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 4 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Cobas Iberia C FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Cobas Iberia C FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,20 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV VALUE? ▼
Dentro de la categoría RV VALUE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Bestinver Bolsa FI
(ISIN: ES0147622031), que ostenta el puesto #1 con 78,2/100 puntos y un CAGR a 3 años del +28,74% (frente a la posición #7 que ocupa Cobas Iberia C FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.