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💡 ¿Buscando la mejor opción en RF FLEXIBLE? El fondo líder actualmente es
Gamma Global FI
(Score: 86,5/100, CAGR 3A: +9,20%).
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CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc
139,2440 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc (código ISIN: IE00BTFQZL13) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Convertibles Global - EUR Cubierto). Ocupa el puesto #37 en el ranking de su categoría (puntuación: 59,0/100) y la posición #459 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 868,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,75 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. Desde su fecha de creación (10/05/2019), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +8,68% a 3 años y del +4,16% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 6,68%, un ratio Sharpe de 0,84, un ratio Sortino de 1,53 y un Max Drawdown histórico del -20,00%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 14 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc
- Código ISIN
- IE00BTFQZL13
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 139,2440 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,75 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +8,68%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 6,68 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,84
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 868,5 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr rendimientos atractivos ajustados al riesgo a medio y largo plazo (normalmente, entre seis meses y un año) principalmente mediante la compra y tenencia de valores convertibles en los mercados globales. El Fondo intentará lograr su objetivo de inversión buscando, construyendo e invirtiendo en una cartera compuesta principalmente por bonos convertibles en mercados globales. El Gestor de Inversiones construirá la cartera con una perspectiva de medio a largo plazo y, en consecuencia, se espera que las inversiones normalmente se mantengan a medio y largo plazo.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +5,18% | +8,68% | +1,88% |
+4,16% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 9,53% | 6,68% | 8,24% | 7,83% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -5,50% | -5,50% | -20,00% | -20,00% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,30 | 0,84 | -0,04 | 0,39 |
| Ratio Sortino | 0,54 | 1,53 | -0,03 | 0,58 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,75 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
37,92 %
Efectivo
10,50 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
51,58 %
Otros
0,00 %
Duración
1,75 a
Riesgo tipos
Vencimiento
10,4 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 22,78 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Bnp Paribas 0% 19feb31 | 2,56 % |
| Schneider Electric 1.625% 28jun31 | 2,53 % |
| Healthcare Realty Holdings L.P 3% | 2,48 % |
| Legrand SA 1.625% | 2,43 % |
| Vinci 0.7% 18feb30 | 2,37 % |
| Iberdrola 0.8% 07dec27 | 2,16 % |
| Exelon Corp 3.25% 15mar29 | 2,14 % |
| Rexford Industrial Realty L P 4.125% | 2,06 % |
| Digital Realty Trust Inc 1.875% 15nov29 | 2,06 % |
| Eni Spa 2.95% 14sep30 | 1,99 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 100,00 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+5,62%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-20,00%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+5,96%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,75
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,23 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,22 | 3,24 % | 6,70 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,21 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,17 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,15 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,13 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,11 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class Ordinary USD Accumulation ↗
IE00B560QG61
•
RF FLEXIBLE
|
-0,05 | 6,30 % | 6,61 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,05 | 13,04 % | 12,82 % | |
|
Candriam Index Arbitrage Classique en EUR ↗
FR0010016477
•
ALTERNATIVOS
|
-0,01 | 2,02 % | 1,27 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (14)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc Ficha Actual | IE00BTFQZL13 | EUR | Acumulación | No | 1,75 % | 35.000 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class I CHF Acc | IE000M8IAEF0 | CHF | Acumulación | No | 0,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class S CHF Acc | IE00BFXXNY58 | CHF | Acumulación | No | 0,60 % | Sin mínimo |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class C EUR Acc | IE00BTFQZW28 | EUR | Acumulación | No | 0,75 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class I EUR Acc | IE00BTFQZS81 | EUR | Acumulación | No | 0,90 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class S EUR Acc | IE00BFXXNZ65 | EUR | Acumulación | No | 0,60 % | Sin mínimo |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class A GBP Acc | IE00BTFQZM20 | GBP | Acumulación | No | 1,71 % | 35.000 € |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class C GBP Acc | IE00BTFQZX35 | GBP | Acumulación | No | 0,71 % | Sin mínimo |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class I GBP Acc | IE00BTFQZT98 | GBP | Acumulación | No | 0,86 % | Sin mínimo |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class S GBP Acc | IE00BFXXP056 | GBP | Acumulación | No | 0,61 % | Sin mínimo |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class A USD Acc | IE00BTFQZN37 | USD | Acumulación | No | 1,75 % | Sin mínimo |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class C USD Hedged Acc | IE00BTFQZY42 | USD | Acumulación | Hedged | 0,75 % | Sin mínimo |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class I USD Acc | IE00BTFQZV11 | USD | Acumulación | No | 0,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| CQS Global Convertible Fund Class S USD Acc | IE00BFXXP163 | USD | Acumulación | No | 0,60 % | 50.000.000 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc (código ISIN:
IE00BTFQZL13) se sitúa en 139,2440 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc gestiona un volumen total de activos (AUM) de 868,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 10/05/2019.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc es del +8,68%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 6,68 % y un Ratio de Sharpe de 0,84.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,75 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 14 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market USD R
(ISIN: LU0128497889).
Presenta una correlación de tan solo -0,23 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,27 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gamma Global FI
(ISIN: ES0140794001), que ostenta el puesto #1 con 86,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +9,20% (frente a la posición #37 que ocupa CQS Global Convertible Fund Class A EUR Acc).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.