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DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH
101,6200 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH (código ISIN: LU3201117226) pertenece a la categoría MONETARIO (clasificación oficial Morningstar: RF Ultra Corto Plazo - USD). Ocupa el puesto #0 en el ranking de su categoría (puntuación: 59,7/100). Gestiona un patrimonio total (AUM) de 797,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,33 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Desde su fecha de creación (27/01/2026), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del N/A a 3 años y del +2,22% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 0,25%, un ratio Sharpe de 4,48, un ratio Sortino de 12,44 y un Max Drawdown histórico del -0,02%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +100,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 12 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH
- Código ISIN
- LU3201117226
- Categoría de inversión
- MONETARIO
- Valor liquidativo oficial
- 101,6200 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,33 %
- Comisión de gestión directa
- 0,33 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- N/A
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 0,25 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 4,48
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 797,7 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo es generar una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% de los activos del fondo se invertirán en bonos de tipo flotante denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente al dólar estadounidense. Además, los activos del fondo podrán invertirse en bonos convertibles o bonos de tipo fijo que se negocien en bolsas de valores, o en otro mercado regulado, reconocido, abierto al público y que opere regularmente, en un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | N/A | N/A | N/A |
+2,22% Desde 27/01/2026
|
| Volatilidad anualizada | N/A | N/A | N/A | 0,25% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | N/A | N/A | N/A | -0,02% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | N/A | N/A | N/A | 4,48 |
| Ratio Sortino | N/A | N/A | N/A | 12,44 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,33 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,33 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,33 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
77,99 %
Efectivo
22,01 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
3,50 a
Riesgo tipos
Vencimiento
10,0 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 4,49 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Sydney Branch 2.724% | 0,52 % |
| Danske Bank A/S 2.774% | 0,52 % |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.177% | 0,47 % |
| Barclays Bank plc 2.787% | 0,47 % |
| Standard Chartered PLC 1.2% | 0,43 % |
| Morgan Stanley 1.375% | 0,43 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.273% | 0,43 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.845% | 0,43 % |
| SAP SE 2.575% | 0,40 % |
| Amazon.com, Inc. 2.73% | 0,39 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
N/A
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #N/D ••••••••
MAX DRAWDOWN
-0,02%
Histórico (desde 27/01/2026)
CALMAR
888,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+888,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+0,00%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,00
Sensibilidad 3 Años
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (12)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH Ficha Actual | LU3201117226 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | LU3201117143 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | LU3198635750 | HKD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | LU3198635834 | HKD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | LU3198635917 | HKD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | LU3198636055 | HKD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS USD Floating Rate Notes FC | LU1546477677 | USD | Acumulación | No | 0,30 % | 500.000 € |
IronIA |
| DWS USD Floating Rate Notes IC | LU1546481273 | USD | Acumulación | No | 0,21 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| DWS USD Floating Rate Notes LC | LU1546474658 | USD | Acumulación | No | 0,33 % | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS USD Floating Rate Notes LD | LU0041580167 | USD | Acumulación | No | 0,35 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | LU1673813595 | USD | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | LU1673813835 | USD | Acumulación | No | 0,31 % | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH (código ISIN:
LU3201117226) se sitúa en 101,6200 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH gestiona un volumen total de activos (AUM) de 797,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 27/01/2026.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH es del N/A, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 0,25 % y un Ratio de Sharpe de 4,48.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,33 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,33 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 12 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.