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(Score: 80,9/100, CAGR 3A: +32,17%).
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Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR
37,6300 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR (código ISIN: LU0261948904) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV España). Ocupa el puesto #5 en el ranking de su categoría (puntuación: 76,3/100) y la posición #18 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 336,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,93 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (25/09/2006), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +28,54% a 3 años y del +10,24% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 11,68%, un ratio Sharpe de 2,18, un ratio Sortino de 4,92 y un Max Drawdown histórico del -36,11%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +61,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (94,42 %), Latinoamérica (2,27 %), Reino Unido (0,84 %). Cuenta con 5 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR
- Código ISIN
- LU0261948904
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 37,6300 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,93 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +28,54%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 11,68 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 2,18
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 336,2 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte al menos el 70% (y normalmente el 75%) de sus activos en acciones de empresas que cotizan, tienen su sede o realizan la mayor parte de sus negocios en España y Portugal. El fondo también podrá invertir en instrumentos del mercado monetario de forma accesoria.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +17,01% | +28,54% | +15,44% |
+10,24% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 11,49% | 11,68% | 13,30% | 14,52% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -9,83% | -10,70% | -23,03% | -36,11% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,28 | 2,18 | 0,98 | 0,63 |
| Ratio Sortino | 1,91 | 4,92 | 1,69 | 0,98 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,93 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,25 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
97,53 %
Bonos
4,00 %
Efectivo
2,43 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
16,9x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 56,69 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Banco Santander SA (SAN.MC) | 9,80 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) | 7,39 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC) | 6,83 % |
| Iberdrola SA (IBE.MC) | 6,67 % |
| Banco de Sabadell SA (SAB.MC) | 5,19 % |
| Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split (BCP.LS) | 4,88 % |
| CaixaBank SA (CABK.MC) | 4,54 % |
| EDP-Energias De Portugal SA (EDP.LS) | 4,18 % |
| Aena SME SA (AENA.MC) | 4,02 % |
| EDP Renewables SA (EDPR.LS) | 3,19 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 38,08 % |
| Servicios Públicos | 19,03 % |
| Consumo Cíclico | 13,06 % |
| Industria | 8,65 % |
| Tecnología | 5,35 % |
| Consumo Defensivo | 4,87 % |
| Inmobiliario | 3,11 % |
| Salud | 3,11 % |
| Materiales Básicos | 2,07 % |
| Energía | 1,81 % |
| Servicios de Comunicación | 0,86 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 94,42 % |
| Latinoamérica | 2,27 % |
| Reino Unido | 0,84 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+10,45%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-36,11%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+17,97%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,44
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,22 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,20 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,19 | 3,24 % | 6,70 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,14 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,12 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,07 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,06 | 1,88 % | 6,34 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,02 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,01 | 15,71 % | 21,39 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (5)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR Ficha Actual | LU0261948904 | EUR | Acumulación | No | 1,93 % | 2.500 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR | LU0115765678 | EUR | Acumulación | No | 2,67 % | 2.500 € |
MyInvestorIronIA |
| Fidelity Funds - Iberia Fund I-Acc-EUR | LU1417855837 | EUR | Acumulación | No | 0,91 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR | LU0346389850 | EUR | Acumulación | No | 1,08 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR | LU0048581077 | EUR | Distribución | No | 1,93 % | Sin mínimo |
Trade RepublicIronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR (código ISIN:
LU0261948904) se sitúa en 37,6300 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 336,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 25/09/2006.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR es del +28,54%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 11,68 % y un Ratio de Sharpe de 2,18.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,93 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 5 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market USD R
(ISIN: LU0128497889).
Presenta una correlación de tan solo -0,22 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,27 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 80,9/100 puntos y un CAGR a 3 años del +32,17% (frente a la posición #5 que ocupa Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.