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iShares Developed World Index Fund
12,4810 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo iShares Developed World Index Fund (código ISIN: IE000ZYRH0Q7) pertenece a la categoría RV GLOBAL (clasificación oficial Morningstar: RV Global Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #0 en el ranking de su categoría (puntuación: 69,0/100). Gestiona un patrimonio total (AUM) de 26.339,0 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,06 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (21/08/2025), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del N/A a 3 años y del +20,45% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 9,53%, un ratio Sharpe de 2,03, un ratio Sortino de 5,01 y un Max Drawdown histórico del -6,57%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +78,6%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (71,97 %), Zona Euro (8,19 %), Japón (5,78 %). Cuenta con 27 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- iShares Developed World Index Fund
- Código ISIN
- IE000ZYRH0Q7
- Categoría de inversión
- RV GLOBAL
- Valor liquidativo oficial
- 12,4810 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,06 %
- Comisión de gestión directa
- 0,09 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- N/A
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 9,53 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 2,03
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 26.339,0 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total de los mercados de renta variable del mundo desarrollado. Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y practicable, esté compuesta por los valores que componen el índice MSCI World, el índice de referencia del Subfondo.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +18,84% | N/A | N/A |
+20,45% Desde 26/08/2025
|
| Volatilidad anualizada | 9,95% | N/A | N/A | 9,53% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -6,57% | N/A | N/A | -6,57% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,66 | N/A | N/A | 2,03 |
| Ratio Sortino | 3,86 | N/A | N/A | 5,01 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,06 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,09 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,09 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
1,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
-12,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
4,00 %
PER Cartera
22,9x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 26,65 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 5,54 % |
| Apple Inc (AAPL) | 5,07 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 3,90 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 2,74 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 2,17 % |
| Broadcom Inc (AVGO) | 1,82 % |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 1,71 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 1,37 % |
| Micron Technology Inc (MU) | 1,18 % |
| Tesla Inc (TSLA) | 1,15 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 30,83 % |
| Servicios Financieros | 16,30 % |
| Industria | 10,76 % |
| Salud | 9,24 % |
| Consumo Cíclico | 8,73 % |
| Servicios de Comunicación | 8,00 % |
| Consumo Defensivo | 4,84 % |
| Energía | 4,09 % |
| Materiales Básicos | 3,27 % |
| Servicios Públicos | 2,33 % |
| Inmobiliario | 1,61 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 71,97 % |
| Zona Euro | 8,19 % |
| Japón | 5,78 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 3,95 % |
| Canadá | 3,43 % |
| Reino Unido | 3,39 % |
| Australasia | 1,66 % |
| Asia Desarrollada | 0,90 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+16,67%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #N/D ••••••••
MAX DRAWDOWN
-6,57%
Histórico (desde 26/08/2025)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-3,10%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,13
Sensibilidad 3 Años
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Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (27)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Developed World Index Fund Ficha Actual | IE000ZYRH0Q7 | EUR | Acumulación | No | 0,06 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR Hedged | IE000M0KK797 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,14 % | 100.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc EUR | IE00B61D1398 | EUR | Acumulación | No | 0,01 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc EUR Hedged | IE00BFZPRS19 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,01 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00B62WCL09 | EUR | Acumulación | No | 0,16 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Institutional Acc EUR Hedged | IE00BJ023R69 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,18 % | 1.000.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) S Acc EUR Hedged | IE000GYRX2K9 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,08 % | 200.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Dist EUR | IE00B61MGS68 | EUR | Distribución | No | 0,01 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Institutional Dist EUR | IE00B62NV726 | EUR | Distribución | No | 0,16 % | 1.000.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc GBP | IE00BD0NCL49 | GBP | Acumulación | No | 0,12 % | 100.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc GBP | IE00B61BMR49 | GBP | Acumulación | No | 0,01 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc GBP Hedged | IE00BFZPRR02 | GBP | Acumulación | Hedged | 0,01 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Institutional Acc GBP | IE00B62C5H76 | GBP | Acumulación | No | 0,16 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) D Dist GBP Hedged | IE00BGL88775 | GBP | Distribución | Hedged | 0,14 % | 100.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Dist GBP | IE00B6385520 | GBP | Distribución | No | 0,01 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Institutional Dist GBP | IE00B62HNT07 | GBP | Distribución | No | 0,16 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc HKD | IE000A45CKB8 | HKD | Acumulación | No | 0,01 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc SGD | IE000NNYZMJ7 | SGD | Acumulación | No | 0,12 % | 150.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc SGD Hedged | IE000XUK0R09 | SGD | Acumulación | Hedged | 0,14 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Flex Acc SGD Hedged | IE00BN782T03 | SGD | Acumulación | Hedged | 0,01 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc USD | IE00BD0NCN62 | USD | Acumulación | No | 0,12 % | 100.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc USD Hedged | IE000GB1R6V7 | USD | Acumulación | Hedged | 0,14 % | 100.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) D Dis USD | IE00023YVIY1 | USD | Acumulación | No | 0,12 % | 100.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc USD | IE00B616R411 | USD | Acumulación | No | 0,01 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Institutional Acc USD | IE00B62WG306 | USD | Acumulación | No | 0,16 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) S Acc USD | IE000K1XWPA7 | USD | Acumulación | No | 0,06 % | 200.000.000 € |
IronIA |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Institutional Dist USD | IE00B62NX656 | USD | Distribución | No | 0,16 % | 1.000.000 € |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre iShares Developed World Index Fund
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de iShares Developed World Index Fund? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de iShares Developed World Index Fund (código ISIN:
IE000ZYRH0Q7) se sitúa en 12,4810 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
iShares Developed World Index Fund gestiona un volumen total de activos (AUM) de 26.339,0 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 21/08/2025.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de iShares Developed World Index Fund es del N/A, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 9,53 % y un Ratio de Sharpe de 2,03.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,06 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,09 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 27 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.