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iShares Emerging Markets Index Fund (IE) S Acc EUR
13,4270 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo iShares Emerging Markets Index Fund (IE) S Acc EUR (código ISIN: IE000QAZP7L2) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Global Emergente). Ocupa el puesto #0 en el ranking de su categoría (puntuación: 62,8/100). Gestiona un patrimonio total (AUM) de 8.612,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,16 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (21/08/2025), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del N/A a 3 años y del +28,43% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 25,47%, un ratio Sharpe de 1,07, un ratio Sortino de 1,86 y un Max Drawdown histórico del -13,54%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +71,4%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Asia Desarrollada (46,82 %), Asia Emergente (33,81 %), Latinoamérica (5,53 %). Cuenta con 16 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- iShares Emerging Markets Index Fund (IE) S Acc EUR
- Código ISIN
- IE000QAZP7L2
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 13,4270 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,16 %
- Comisión de gestión directa
- 1,00 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- N/A
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 25,47 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,07
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 8.612,2 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El Subfondo busca proporcionar una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del mercado de valores emergente mundial. Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y practicable, esté compuesta por los valores que componen el índice MSCI Emerging Markets, el índice de referencia del Subfondo.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +22,63% | N/A | N/A |
+28,43% Desde 26/08/2025
|
| Volatilidad anualizada | 26,97% | N/A | N/A | 25,47% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -13,54% | N/A | N/A | -13,54% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,75 | N/A | N/A | 1,07 |
| Ratio Sortino | 1,27 | N/A | N/A | 1,86 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,16 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,00 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
1,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
-5,00 %
Preferentes
3,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
14,3x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 8 posiciones
Concentración: 35,42 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) | 14,92 % |
| Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ) | 7,10 % |
| SK hynix Inc (000660.KQ) | 5,40 % |
| Tencent Holdings Ltd (0700.HK) | 2,84 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (9988.HK) | 1,95 % |
| MediaTek Inc (2454.TW) | 1,43 % |
| Delta Electronics Inc (2308.TW) | 0,90 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred (005935) | 0,87 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 42,31 % |
| Servicios Financieros | 19,32 % |
| Consumo Cíclico | 8,14 % |
| Industria | 6,27 % |
| Materiales Básicos | 6,23 % |
| Servicios de Comunicación | 6,07 % |
| Energía | 3,53 % |
| Salud | 2,87 % |
| Consumo Defensivo | 2,56 % |
| Servicios Públicos | 1,78 % |
| Inmobiliario | 0,91 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Asia Desarrollada | 46,82 % |
| Asia Emergente | 33,81 % |
| Latinoamérica | 5,53 % |
| Oriente Medio | 4,52 % |
| Europa Emergente | 1,71 % |
| Estados Unidos | 0,97 % |
| Zona Euro | 0,60 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+21,57%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #N/D ••••••••
MAX DRAWDOWN
-13,54%
Histórico (desde 26/08/2025)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-11,71%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
2,04
Sensibilidad 3 Años
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Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (16)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) S Acc EUR Ficha Actual | IE000QAZP7L2 | EUR | Acumulación | No | 0,16 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc EUR | IE00BYWYCC39 | EUR | Acumulación | No | 0,20 % | 100.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Acc EUR | IE00B3D07M82 | EUR | Acumulación | No | 0,07 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00B3D07F16 | EUR | Acumulación | No | 0,32 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Dist EUR | IE00B3D07Q21 | EUR | Distribución | No | 0,07 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Institutional Dist EUR | IE00B3D07J53 | EUR | Distribución | No | 0,32 % | 1.000.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc GBP | IE00BYWYCF69 | GBP | Acumulación | No | 0,20 % | 100.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Acc GBP | IE00B3D07P14 | GBP | Acumulación | No | 0,07 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Institutional Acc GBP | IE00B3D07H30 | GBP | Acumulación | No | 0,32 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Dist GBP | IE00B3D07S45 | GBP | Distribución | No | 0,07 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Institutional Dist GBP | IE00B3D07L75 | GBP | Distribución | No | 0,33 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc USD | IE00BYWYC907 | USD | Acumulación | No | 0,20 % | 100.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Acc USD | IE00B3D07N99 | USD | Acumulación | No | 0,07 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Institutional Acc USD | IE00B3D07G23 | USD | Acumulación | No | 0,32 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Institutional Acc USD Hedged | IE00BDQYPB20 | USD | Acumulación | Hedged | 0,36 % | 1 € |
IronIA |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Institutional Dist USD | IE00B3D07K68 | USD | Distribución | No | 0,32 % | 1.000.000 € |
IronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre iShares Emerging Markets Index Fund (IE) S Acc EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de iShares Emerging Markets Index Fund (IE) S Acc EUR? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de iShares Emerging Markets Index Fund (IE) S Acc EUR (código ISIN:
IE000QAZP7L2) se sitúa en 13,4270 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) S Acc EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 8.612,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 21/08/2025.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de iShares Emerging Markets Index Fund (IE) S Acc EUR es del N/A, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 25,47 % y un Ratio de Sharpe de 1,07.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,16 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,00 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 16 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.