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💡 ¿Buscando la mejor opción en RF FLEXIBLE? El fondo líder actualmente es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(Score: 86,4/100, CAGR 3A: +11,72%).
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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) EUR
13,7330 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) EUR (código ISIN: LU0355584037) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Deuda Pública EUR). Ocupa el puesto #153 en el ranking de su categoría (puntuación: 33,8/100) y la posición #888 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 3.212,3 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,80 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. Desde su fecha de creación (03/10/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +1,82% a 3 años y del -1,01% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 4,91%, un ratio Sharpe de -0,06, un ratio Sortino de -0,05 y un Max Drawdown histórico del -22,96%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +52,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 12 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) EUR
- Código ISIN
- LU0355584037
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 13,7330 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,80 %
- Comisión de gestión directa
- 0,40 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +1,82%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 4,91 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- -0,06
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 3.212,3 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -4,95% | +1,82% | -3,14% |
-1,01% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 4,85% | 4,91% | 6,33% | 5,28% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -6,44% | -6,44% | -20,84% | -22,96% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,35 | -0,06 | -0,35 | -0,11 |
| Ratio Sortino | -0,35 | -0,05 | -0,30 | -0,09 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,80 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,40 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
98,37 %
Efectivo
1,63 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
2,87 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,0 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 27,69 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| France (Republic Of) 2.4% | 7,56 % |
| Italy (Republic Of) 3% | 2,99 % |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 2,95 % |
| France (Republic Of) 0% | 2,53 % |
| Spain (Kingdom of) 3.1% | 2,30 % |
| Italy (Republic Of) 3.15% | 2,21 % |
| European Union 3.625% | 2,03 % |
| European Union 4% | 1,93 % |
| France (Republic Of) 3.25% | 1,61 % |
| France (Republic Of) 3.8% | 1,58 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-4,13%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-22,96%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
-8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-0,95%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,99
Sensibilidad 3 Años
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Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (12)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) EUR Ficha Actual | LU0355584037 | EUR | Acumulación | No | 0,80 % | 5.000 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) EUR | LU0363447680 | EUR | Acumulación | No | 0,60 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) EUR | LU0355583906 | EUR | Acumulación | No | 0,40 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) EUR | LU0355584201 | EUR | Acumulación | No | 0,36 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (acc) EUR | LU1727352749 | EUR | Acumulación | No | 0,25 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) EUR | LU0958878646 | EUR | Acumulación | No | 0,80 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X (acc) EUR | LU0396373325 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | Sin mínimo |
IronIA |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) EUR | LU0955580625 | EUR | Distribución | No | 0,60 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) EUR | LU0659147606 | EUR | Distribución | No | 0,40 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) EUR | LU3413317655 | EUR | Distribución | No | N/D | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) GBP (hedged) | LU2523355282 | GBP | Distribución | Hedged | 0,29 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) USD (hedged) | LU2523355100 | USD | Distribución | Hedged | 0,29 % | 100.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) EUR (código ISIN:
LU0355584037) se sitúa en 13,7330 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 3.212,3 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 03/10/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) EUR es del +1,82%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 4,91 % y un Ratio de Sharpe de -0,06.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,80 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,40 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 12 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(ISIN: IE00008TZ2E8), que ostenta el puesto #1 con 86,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +11,72% (frente a la posición #153 que ocupa JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.