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JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) EUR
104,5900 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) EUR (código ISIN: LU3077173527) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto). Ocupa el puesto #0 en el ranking de su categoría (puntuación: 49,2/100). Gestiona un patrimonio total (AUM) de 5.080,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 3,00 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Pequeña Valor. Desde su fecha de creación (23/06/2025), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del N/A a 3 años y del +3,42% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 5,96%, un ratio Sharpe de 0,39, un ratio Sortino de 0,72 y un Max Drawdown histórico del -4,51%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +50,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 31 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) EUR
- Código ISIN
- LU3077173527
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 104,5900 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 3,00 %
- Comisión de gestión directa
- 0,80 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- N/A
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 5,96 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,39
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 5.080,5 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo busca lograr un rendimiento superior al de los mercados globales de bonos corporativos invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa globales con grado de inversión, utilizando derivados cuando corresponda.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +1,54% | N/A | N/A |
+3,42% Desde 23/06/2025
|
| Volatilidad anualizada | 5,47% | N/A | N/A | 5,96% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -4,51% | N/A | N/A | -4,51% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,04 | N/A | N/A | 0,39 |
| Ratio Sortino | -0,03 | N/A | N/A | 0,72 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
3,00 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,80 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
95,38 %
Efectivo
4,13 %
Preferentes
12,00 %
Convertibles
37,00 %
Otros
1,00 %
PER Cartera
8,3x
Múltiplo de beneficios
Duración
4,92 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,4 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Pequeña Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 8,85 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist)LU0103813985:USD | 3,67 % |
| United States Treasury Bonds 4.625% | 0,81 % |
| Foundry JV Holdco LLC. 6.25% | 0,63 % |
| Energy Transfer LP 6% | 0,58 % |
| Morgan Stanley 4.708% | 0,57 % |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund X (acc) USDLU0457776424:USD | 0,54 % |
| Solventum Corp. 5.6% | 0,52 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.516% | 0,52 % |
| Citigroup Inc. 4.542% | 0,51 % |
| United States Treasury Bonds 4.625% | 0,50 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Inmobiliario | 73,73 % |
| Servicios de Comunicación | 15,69 % |
| Energía | 10,59 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+2,64%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #N/D ••••••••
MAX DRAWDOWN
-4,51%
Histórico (desde 23/06/2025)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+3,28%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,73
Sensibilidad 3 Años
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Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (31)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) EUR Ficha Actual | LU3077173527 | EUR | Acumulación | No | N/D | 35.000 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) AUD (hedged) | LU1622139209 | AUD | Acumulación | Hedged | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dist) AUD (hedged) | LU2178853292 | AUD | Distribución | Hedged | 0,55 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) CHF (hedged) | LU0826332271 | CHF | Acumulación | Hedged | 0,99 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) CHF (hedged) | LU2279115575 | CHF | Acumulación | Hedged | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dist) CHF (hedged) | LU1211160574 | CHF | Distribución | Hedged | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (mth) RMB (hedged) | LU2556245632 | CNH | Acumulación | Hedged | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) EUR (hedged) | LU0408846458 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (div) EUR (hedged) | LU0748140935 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) EUR (hedged) | LU0439179432 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (div) EUR (hedged) | LU0935941699 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (div) EUR (hedged) | LU0503867672 | EUR | Acumulación | No | 1,40 % | Sin mínimo |
Trade RepublicIronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) EUR | LU3077173790 | EUR | Distribución | No | N/D | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) EUR (hedged) | LU0790204860 | EUR | Distribución | Hedged | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dist) EUR (hedged) | LU0773641450 | EUR | Distribución | Hedged | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) GBP (hedged) | LU0423858678 | GBP | Distribución | Hedged | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dist) GBP (hedged) | LU0423858918 | GBP | Distribución | Hedged | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) NOK (hedged) | LU1054580458 | NOK | Acumulación | Hedged | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) NZD (hedged) | LU1760116456 | NZD | Acumulación | Hedged | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) SEK (hedged) | LU0442991351 | SEK | Acumulación | Hedged | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) SEK (hedged) | LU1074935732 | SEK | Acumulación | Hedged | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) SGD (hedged) | LU2646069695 | SGD | Acumulación | Hedged | N/D | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (mth) SGD | LU0719511627 | SGD | Acumulación | No | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) SGD (hedged) | LU2911670474 | SGD | Acumulación | Hedged | N/D | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (inc) (mth) USD | LU1303369570 | SGD | Distribución | No | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) USD | LU0408846375 | USD | Acumulación | No | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (mth) USD | LU0537373747 | USD | Acumulación | No | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) USD | LU0408846615 | USD | Acumulación | No | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (mth) USD | LU0769919795 | USD | Acumulación | No | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) USD | LU0814389432 | USD | Distribución | No | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dist) USD | LU0815276950 | USD | Distribución | No | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) EUR (código ISIN:
LU3077173527) se sitúa en 104,5900 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 5.080,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 23/06/2025.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Pequeña Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) EUR es del N/A, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 5,96 % y un Ratio de Sharpe de 0,39.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 3,00 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,80 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 31 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.