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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV VALUE? El fondo líder actualmente es
Cobas Grandes Compañías C FI
(Score: 77,0/100, CAGR 3A: +28,06%).
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Myinvestor Value C FI
1,3357 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Myinvestor Value C FI (código ISIN: ES0165243025) pertenece a la categoría RV VALUE (clasificación oficial Morningstar: RV Europa Cap. Pequeña). Ocupa el puesto #29 en el ranking de su categoría (puntuación: 50,6/100) y la posición #256 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 46,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,35 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Pequeña Valor. Desde su fecha de creación (14/06/2024), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del N/A a 3 años y del +15,03% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,97%, un ratio Sharpe de 1,00, un ratio Sortino de 1,75 y un Max Drawdown histórico del -19,13%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +56,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (63,91 %), Europa (excl. Zona Euro) (17,24 %), Reino Unido (14,19 %). Cuenta con 3 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Myinvestor Value C FI
- Código ISIN
- ES0165243025
- Categoría de inversión
- RV VALUE
- Valor liquidativo oficial
- 1,3357 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,35 %
- Comisión de gestión directa
- 1,35 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- N/A
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,97 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,00
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 46,5 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +21,50% | N/A | N/A |
+15,03% Desde 25/09/2024
|
| Volatilidad anualizada | 17,87% | N/A | N/A | 13,97% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -13,82% | N/A | N/A | -19,13% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,07 | N/A | N/A | 1,00 |
| Ratio Sortino | 1,89 | N/A | N/A | 1,75 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,35 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,35 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,35 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
95,35 %
Bonos
2,01 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
2,63 %
PER Cartera
10,4x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Pequeña Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 42,54 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Forvia SE (FRVIA.PA) | 5,34 % |
| Barratt Redrow PLC (BTRW.L) | 5,18 % |
| LEG Immobilien SE (LEG.DE) | 4,90 % |
| KION GROUP AG (KGX.DE) | 4,70 % |
| Alten (ATE.PA) | 4,64 % |
| Bilfinger SE (GBF.DE) | 3,92 % |
| Volvo Car AB Class B (VOLCAR-B.ST) | 3,57 % |
| Billerud AB (BILL.ST) | 3,50 % |
| Electrolux AB Class B (ELUX B) | 3,46 % |
| WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento (WBD.MI) | 3,34 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Consumo Cíclico | 40,18 % |
| Industria | 31,45 % |
| Tecnología | 9,84 % |
| Materiales Básicos | 8,14 % |
| Inmobiliario | 8,00 % |
| Consumo Defensivo | 2,38 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 63,91 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 17,24 % |
| Reino Unido | 14,19 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+14,99%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-19,13%
Histórico (desde 25/09/2024)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+8,82%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,26
Sensibilidad 3 Años
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (3)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myinvestor Value C FI Ficha Actual | ES0165243025 | EUR | Acumulación | No | 1,35 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Myinvestor Value A FI | ES0165243009 | EUR | Acumulación | No | 0,15 % | 5 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Myinvestor Value B FI | ES0165243017 | EUR | Acumulación | No | 0,00 % | 1 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Myinvestor Value C FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Myinvestor Value C FI? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de Myinvestor Value C FI (código ISIN:
ES0165243025) se sitúa en 1,3357 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Myinvestor Value C FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 46,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 14/06/2024.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Pequeña Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Myinvestor Value C FI es del N/A, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,97 % y un Ratio de Sharpe de 1,00.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,35 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,35 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 3 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV VALUE? ▼
Dentro de la categoría RV VALUE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Cobas Grandes Compañías C FI
(ISIN: ES0113728002), que ostenta el puesto #1 con 77,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +28,06% (frente a la posición #29 que ocupa Myinvestor Value C FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.