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Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating
11,5100 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating (código ISIN: IE00BDZS0L05) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Defensivos EUR - Global). Ocupa el puesto #68 en el ranking de su categoría (puntuación: 40,3/100) y la posición #559 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 699,1 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,65 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Valor. Desde su fecha de creación (01/02/2018), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +4,89% a 3 años y del +1,63% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 4,86%, un ratio Sharpe de 0,37, un ratio Sortino de 0,56 y un Max Drawdown histórico del -9,65%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +57,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Reino Unido (10,96 %), Asia Desarrollada (5,17 %), Europa (excl. Zona Euro) (3,56 %). Cuenta con 11 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating
- Código ISIN
- IE00BDZS0L05
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 11,5100 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,65 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +4,89%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 4,86 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,37
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 699,1 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El Fondo busca proporcionar un flujo estable de rendimientos totales reales a largo plazo con una baja volatilidad absoluta y una importante protección contra las caídas. Política de inversión El Fondo intentará alcanzar su objetivo de inversión y se centrará en la preservación del capital para lograr rentabilidades totales reales. Al invertir en clases de activos y valores que ofrecen un valor fundamental sólido y evitar clases de activos y valores que ofrecen un valor fundamental deficiente, el Fondo buscará lograr rendimientos totales reales. El Fondo invertirá en títulos de deuda soberana con grado de inversión y acciones de empresas que, en el momento de la compra, tengan una capitalización bursátil mínima de 500 millones de dólares estadounidenses y que coticen, se negocien o se negocien en un Mercado Regulado. Se pondrá especial énfasis en los mercados regulados de América del Norte, Europa (incluido el Reino Unido) y la región de Asia Pacífico (incluido Japón).
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +2,68% | +4,89% | +2,43% |
+1,63% Desde 01/02/2018
|
| Volatilidad anualizada | 6,57% | 4,86% | 4,71% | 4,62% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -5,07% | -5,07% | -5,93% | -9,65% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,06 | 0,37 | 0,01 | 0,11 |
| Ratio Sortino | 0,08 | 0,56 | 0,01 | 0,17 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,65 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,50 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
30,29 %
Bonos
67,35 %
Efectivo
2,36 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
17,7x
Múltiplo de beneficios
Duración
1,98 a
Riesgo tipos
Vencimiento
8,6 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 63,91 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 3% | 8,23 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 7,98 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 7,94 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 7,89 % |
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | 6,86 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | 6,53 % |
| Australia (Commonwealth of) 1% | 5,50 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 4,89 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4,19 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3,90 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Consumo Defensivo | 21,43 % |
| Servicios Financieros | 19,88 % |
| Industria | 12,57 % |
| Servicios de Comunicación | 11,25 % |
| Salud | 8,47 % |
| Tecnología | 8,34 % |
| Materiales Básicos | 6,14 % |
| Servicios Públicos | 5,16 % |
| Energía | 4,81 % |
| Consumo Cíclico | 1,95 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Reino Unido | 10,96 % |
| Asia Desarrollada | 5,17 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 3,56 % |
| Asia Emergente | 2,98 % |
| Japón | 1,85 % |
| Australasia | 1,64 % |
| Zona Euro | 1,60 % |
| Canadá | 1,31 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+2,49%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-9,65%
Histórico (desde 01/02/2018)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-1,43%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,19
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,48 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,20 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,19 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,08 | 3,24 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,08 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
Horos Value Internacional FI ↗
ES0146309002
•
RV VALUE
|
-0,06 | 17,23 % | 12,49 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,05 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,04 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Myinvestor S&P500 Equiponderado FI ↗
ES0165242001
•
RV USA
|
-0,04 | 14,98 % | 12,87 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,03 | 19,20 % | 16,82 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (11)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating Ficha Actual | IE00BDZS0L05 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,65 % | 50 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class I EUR Hedged Accumulating | IE00BDZS0H68 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,90 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class S EUR Hedged Accumulating | IE00BDZS0K97 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,17 % | 50 € |
IronIA |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class A Stg£ Accumulating | IE00B1XBN520 | GBP | Acumulación | No | 1,17 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class B Stg£ Accumulating | IE00BZ0CQG87 | GBP | Acumulación | No | 0,92 % | 20.000.000 € |
IronIA |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class C Stg£ Accumulating | IE00BZ0CQJ19 | GBP | Acumulación | No | 0,72 % | 40.000.000 € |
IronIA |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class D Stg£ Accumulating | IE00BZ0CQL31 | GBP | Acumulación | No | 1,17 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class A Stg£ Distributing | IE00B1XBN637 | GBP | Distribución | No | 1,17 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class B Stg£ Distributing | IE00BZ0CQH94 | GBP | Distribución | No | 0,92 % | 20.000.000 € |
IronIA |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class C Stg£ Distributing | IE00BZ0CQK24 | GBP | Distribución | No | 0,72 % | 40.000.000 € |
IronIA |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class C USD Hedged Distributing | IE00BDZS0G51 | USD | Distribución | Hedged | 0,70 % | 40.000.000 € |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating (código ISIN:
IE00BDZS0L05) se sitúa en 11,5100 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating gestiona un volumen total de activos (AUM) de 699,1 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 01/02/2018.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating es del +4,89%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 4,86 % y un Ratio de Sharpe de 0,37.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,65 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 11 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,48 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 72,1/100 puntos y un CAGR a 3 años del +20,70% (frente a la posición #68 que ocupa Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.