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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV EUROPA? El fondo líder actualmente es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(Score: 79,9/100, CAGR 3A: +31,69%).
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Sycomore Sélection Midcap A
953,0000 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Sycomore Sélection Midcap A (código ISIN: FR0010376343) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV Zona Euro Cap. Mediana). Ocupa el puesto #106 en el ranking de su categoría (puntuación: 28,5/100) y la posición #689 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 142,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,50 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Mixto. Desde su fecha de creación (10/12/2003), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +11,53% a 3 años y del +4,69% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,93%, un ratio Sharpe de 0,61, un ratio Sortino de 1,03 y un Max Drawdown histórico del -45,38%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +59,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (78,16 %), Europa (excl. Zona Euro) (8,41 %), Reino Unido (5,74 %). Cuenta con 5 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Sycomore Sélection Midcap A
- Código ISIN
- FR0010376343
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 953,0000 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,50 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +11,53%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,93 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,61
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 142,5 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad superior al índice de referencia MSCI EMU Small CAP TR durante un período de 5 años y, al mismo tiempo, cumplir las normas que se aplican al PEA (plan de ahorro de capital personal francés) francés.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +7,61% | +11,53% | +0,60% |
+4,69% Desde 13/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 15,52% | 13,93% | 16,58% | 17,18% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -11,68% | -18,36% | -30,47% | -45,38% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,34 | 0,61 | -0,29 | 0,21 |
| Ratio Sortino | 0,48 | 1,03 | -0,21 | 0,30 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,50 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
93,11 %
Bonos
37,00 %
Efectivo
6,48 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
3,00 %
PER Cartera
17,6x
Múltiplo de beneficios
Duración
1,94 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Mixto
🏢 Top 9 posiciones
Concentración: 24,80 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ASR Nederland NV (ASRNL.AS) | 4,03 % |
| FinecoBank SpA (FBK.MI) | 3,33 % |
| Cenergy Holdings SA (CENER.BR) | 3,12 % |
| Trigano SA (TRI.PA) | 2,53 % |
| Virbac SA (VIRP.PA) | 2,46 % |
| Tryg AS (TRYG.CO) | 2,41 % |
| SSAB AB (publ) Class B (SSAB B) | 2,32 % |
| Veolia Environnement SA (VIE.PA) | 2,30 % |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento (REC.MI) | 2,29 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 36,96 % |
| Servicios Financieros | 20,37 % |
| Salud | 9,43 % |
| Consumo Cíclico | 8,72 % |
| Tecnología | 6,69 % |
| Materiales Básicos | 6,02 % |
| Servicios de Comunicación | 3,25 % |
| Consumo Defensivo | 3,05 % |
| Servicios Públicos | 2,46 % |
| Inmobiliario | 1,77 % |
| Energía | 1,28 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 78,16 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 8,41 % |
| Reino Unido | 5,74 % |
| Europa Emergente | 0,80 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+3,65%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-45,38%
Histórico (desde 13/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-3,04%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,66
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Sycomore Sélection Midcap A. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (5)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sycomore Sélection Midcap A Ficha Actual | FR0010376343 | EUR | Acumulación | No | 1,50 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Sycomore Sélection Midcap I | FR0013303534 | EUR | Acumulación | No | 1,50 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Sycomore Sélection Midcap ID | FR0013527983 | EUR | Acumulación | No | 1,50 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Sycomore Sélection Midcap R | FR0010376368 | EUR | Acumulación | No | 1,50 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Sycomore Sélection Midcap X | FR0010865980 | EUR | Acumulación | No | 1,50 % | Sin mínimo |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Sycomore Sélection Midcap A
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Sycomore Sélection Midcap A? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Sycomore Sélection Midcap A (código ISIN:
FR0010376343) se sitúa en 953,0000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Sycomore Sélection Midcap A gestiona un volumen total de activos (AUM) de 142,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 10/12/2003.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Mixto.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Sycomore Sélection Midcap A es del +11,53%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,93 % y un Ratio de Sharpe de 0,61.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,50 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 5 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Sycomore Sélection Midcap A? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Sycomore Sélection Midcap A, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market USD R
(ISIN: LU0128497889).
Presenta una correlación de tan solo -0,30 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,27 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 79,9/100 puntos y un CAGR a 3 años del +31,69% (frente a la posición #106 que ocupa Sycomore Sélection Midcap A).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.