📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

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💰 RENDIMIENTO Y CAPITAL (PERIODO: TODO EL HISTÓRICO)

PATRIMONIO ACTUAL

11.484,11 €

CAPITAL INVERTIDO

10.000,00 €

PLUSVALÍA LATENTE

+1.484,11 € (+14,84%)

RENTABILIDAD (TWR)

0,00%

TIR ANUALIZADA (XIRR)

7,17%

🛡️ GESTIÓN DE RIESGO Y VOLATILIDAD (PERIODO)

CAÍDA MÁXIMA (MAX DRAWDOWN)

Crea tu cuenta gratis

INICIO CAÍDA (PICO)

26/02/2025

SUELO CAÍDA (VALLE)

09/04/2025

VOLATILIDAD ANUAL

8,05%

RATIO DE SHARPE

0,60

Calculando evolución de la cartera...

📁 Distribución por categorías

RF FLEXIBLE: 48,2% ↗

RV EUROPA: 51,9% ↗

📊 Posiciones actuales en cartera (2 / 2 fondos permitidos) 📜 Ver Histórico

Fondo / ISIN ↕	Categoría ↕	Participaciones ↕	Precio Medio (PMC) ↕	NAV Actual ↕	Valor Mercado ↕	Peso Real ↕	Peso Objetivo ↕	Plusvalía Latente ↕
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged LU0413376566	RF FLEXIBLE	309,9814	16,13 €	17,84 €	5.530,07 €	48.15%	50.0%	+530,07 € (+10,6%)
UBAM Swiss Equity I+C EUR LU2446132503	RV EUROPA	42,0840	118,81 €	141,48 €	5.954,04 €	51.85%	50.0%	+954,04 € (+19,1%)

🔬 Desglose y Diversificación Subyacente

Activos · Empresas · Sectores · Regiones

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Distribuciones, sectores, Top Holdings y regiones (Exclusivo PRO)

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🔗 Matriz de correlación & diversificación

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Matriz de correlación y diversificación (Requiere registro)

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📜 Histórico de Movimientos

Fecha	Tipo	Fondo	NAV	Participaciones	Importe Total	Notas	Acción
📅 22/10/2024	COMPRA	UBAM Swiss Equity I+C EUR LU2446132503	118,8100 €	42,0840	5.000,00 €	Compra inicial (5.000 €)	✕
📅 22/10/2024	COMPRA	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged LU0413376566	16,1300 €	309,9814	5.000,00 €	Compra inicial (5.000 €)	✕

📖 Glosario y Metodología de Métricas de la Cartera

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📈 Rentabilidad Ponderada por Tiempo (TWR)

Mide la rentabilidad intrínseca de los fondos aislando el impacto de cuándo aportas o retiras dinero.

💰 TIR Anualizada (XIRR / Money-Weighted)

Es la tasa interna de retorno de tu propio bolsillo, considerando el momento exacto y la cuantía de cada aportación.

🛡️ Caída Máxima (Máximo Drawdown)

Representa la mayor pérdida porcentual experimentada por la cartera desde un punto máximo anterior (pico) hasta su nivel más bajo (valle).

⚡ Volatilidad Anualizada (Desviación Típica)

Mide la oscilación del rendimiento diario de la cartera anualizada mediante √252 sesiones bursátiles.

🎯 Ratio de Sharpe

Evalúa el exceso de rendimiento obtenido por cada unidad de riesgo asumida frente a un activo libre de riesgo.

🔗 Matriz de Correlación de Pearson ($\rho$)

Analiza el grado de sincronización diaria entre cada par de fondos para verificar descorrelación real.

⚡ Ratio de Diversificación de Choueifaty (DR)

Calculado como Volatilidad media ponderada / Volatilidad total de la cartera.

⚖️ Precio Medio de Compra (PMC) y Coste Vivo

El PMC es el coste unitario promedio de las participaciones que conservas actualmente.

💶 Plusvalía Latente vs. Realizada

La Plusvalía Latente es la ganancia sobre el papel; la Realizada es el beneficio consolidado tras ventas.

📊 Bandas de Tolerancia y Rebalanceo

Márgenes de desviación permitidos (±20%) sobre el peso objetivo de cada fondo.

💡 Asistente DCA (Waterfilling)

Algoritmo de minimización de desviación cuadrática que reparte aportaciones para corregir fondos rezagados.

🔬 Radiografía Subyacente (Look-Through)

Inspecciona el interior de cada fondo para agregar empresas individuales, sectores y regiones geográficas reales.

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