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Groupama Trésorerie IC
44.679,1100 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Groupama Trésorerie IC (código ISIN: FR0000989626) pertenece a la categoría MONETARIO (clasificación oficial Morningstar: Mercado Monetario EUR). Ocupa el puesto #13 en el ranking de su categoría (puntuación: 41,7/100) y la posición #619 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 6.649,6 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,07 %. Desde su fecha de creación (17/12/1991), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +2,98% a 3 años y del +1,00% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 0,26%, un ratio Sharpe de 0,00, un ratio Sortino de 0,00 y un Max Drawdown histórico del -1,79%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +43,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 8 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Groupama Trésorerie IC
- Código ISIN
- FR0000989626
- Categoría de inversión
- MONETARIO
- Valor liquidativo oficial
- 44.679,1100 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,07 %
- Comisión de gestión directa
- 0,30 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +2,98%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 0,26 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,00
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 6.649,6 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es tratar de superar ligeramente los tipos de interés del mercado monetario, después de deducir las comisiones de gestión, durante el plazo de inversión recomendado. Este objetivo se implementará a través de un enfoque de gestión activo que promueva la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +2,21% | +2,98% | +2,27% |
+1,00% Desde 11/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 0,06% | 0,26% | 0,45% | 0,49% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | 0,00% | 0,00% | -0,50% | -1,79% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio Sortino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,07 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,30 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,50 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
14,18 %
Efectivo
85,82 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Vencimiento
10,0 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 9 posiciones
Concentración: 14,55 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Groupama Monétaire ICFR0010582452:EUR | 4,31 % |
| Groupama Entreprises ICFR0010213355:EUR | 3,11 % |
| France (Republic Of) 0.7% | 3,03 % |
| Italy (Republic Of) 2.95% | 1,82 % |
| National Bank of Canada 2.568% | 0,64 % |
| Wells Fargo & Co. 1.375% | 0,43 % |
| Bank of America Corp. 2.693% | 0,43 % |
| Banque Stellantis France S.A. 2.704% | 0,40 % |
| Volkswagen Bank GmbH 2.5% | 0,38 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+1,80%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-1,79%
Histórico (desde 11/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+0,00%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,00
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Groupama Trésorerie IC. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,19 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
Azvalor Lux SICAV Azvalor International R ↗
LU1333148903
•
RV VALUE
|
-0,18 | 15,08 % | 16,13 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,18 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
Azvalor Blue Chips FI ↗
ES0112609005
•
RV VALUE
|
-0,17 | 16,42 % | 16,94 % | |
|
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) EUR ↗
LU0208853944
•
RV SECTORIAL
|
-0,16 | 19,79 % | 17,71 % | |
|
Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR ↗
LU0300742037
•
RV SECTORIAL
|
-0,14 | 15,84 % | 17,88 % | |
|
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR ↗
LU0107768052
•
MIXTOS
|
-0,13 | 9,42 % | 5,98 % | |
|
Renta 4 Latinoamérica R FI ↗
ES0173320039
•
RV EMERGENTES
|
-0,13 | 14,66 % | 15,87 % | |
|
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc ↗
IE00B23S7K36
•
RV EMERGENTES
|
-0,12 | 19,63 % | 22,97 % | |
|
Azvalor Capital FI ↗
ES0112601002
•
RF CORTO
|
-0,11 | 0,29 % | 5,28 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (8)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupama Trésorerie IC Ficha Actual | FR0000989626 | EUR | Acumulación | No | 0,07 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Groupama Trésorerie E1C | FR001400JH22 | EUR | Acumulación | No | N/D | 1 € |
IronIA |
| Groupama Trésorerie F2D | FR0014006EB1 | EUR | Acumulación | No | 0,07 % | 1 € |
IronIA |
| Groupama Trésorerie ID | FR0011375567 | EUR | Acumulación | No | 0,07 % | 1 € |
IronIA |
| Groupama Trésorerie NC | FR0013314234 | EUR | Acumulación | No | 0,14 % | 1 € |
IronIA |
| Groupama Trésorerie PC | FR0013065299 | EUR | Acumulación | No | 0,06 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Groupama Trésorerie RC | FR0013296332 | EUR | Acumulación | No | 0,07 % | 1 € |
IronIA |
| Groupama Trésorerie ZC | FR0010875237 | EUR | Acumulación | No | 0,07 % | 1 € |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Groupama Trésorerie IC
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Groupama Trésorerie IC? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Groupama Trésorerie IC (código ISIN:
FR0000989626) se sitúa en 44.679,1100 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Groupama Trésorerie IC gestiona un volumen total de activos (AUM) de 6.649,6 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 17/12/1991.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Groupama Trésorerie IC es del +2,98%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 0,26 % y un Ratio de Sharpe de 0,00.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,07 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,30 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 8 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Groupama Trésorerie IC? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Groupama Trésorerie IC, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR
(ISIN: LU0984246958).
Presenta una correlación de tan solo -0,19 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 11,71 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MONETARIO? ▼
Dentro de la categoría MONETARIO, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C (EUR)
(ISIN: FR001400CFA4), que ostenta el puesto #1 con 61,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +3,44% (frente a la posición #13 que ocupa Groupama Trésorerie IC).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.