TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
💡 ¿Buscando la mejor opción en RV SECTORIAL? El fondo líder actualmente es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(Score: 75,8/100, CAGR 3A: +33,07%).
Ver ficha del Top 1 →
Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR
9,9000 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR (código ISIN: LU0300742037) pertenece a la categoría RV SECTORIAL (clasificación oficial Morningstar: RV Sector Recursos Naturales). Ocupa el puesto #31 en el ranking de su categoría (puntuación: 49,3/100) y la posición #281 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 324,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,59 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Valor. Desde su fecha de creación (12/07/2007), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +13,81% a 3 años y del +5,48% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 16,01%, un ratio Sharpe de 0,67, un ratio Sortino de 1,17 y un Max Drawdown histórico del -70,93%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +56,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (62,50 %), Canadá (20,23 %), Reino Unido (6,89 %). Cuenta con 12 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR
- Código ISIN
- LU0300742037
- Categoría de inversión
- RV SECTORIAL
- Valor liquidativo oficial
- 9,9000 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,59 %
- Comisión de gestión directa
- 2,25 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +13,81%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 16,01 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,67
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 324,5 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la apreciación del capital y los ingresos corrientes. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable, así como en recibos de depósito de (i) empresas que realizan una parte sustancial de sus negocios en el sector de los recursos naturales, y (ii) empresas que mantienen una parte sustancial de sus participaciones en las empresas mencionadas en (i), incluidas las pequeñas y medianas empresas.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +38,08% | +13,81% | +15,49% |
+5,48% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 17,79% | 16,01% | 19,40% | 26,18% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -7,84% | -23,80% | -23,80% | -70,93% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 2,01 | 0,67 | 0,68 | 0,17 |
| Ratio Sortino | 5,45 | 1,17 | 1,15 | 0,25 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,59 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,25 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,15 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
57,00 %
Convertibles
29,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
16,8x
Múltiplo de beneficios
Duración
2,75 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 30,21 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ExxonMobil Holdings Corp (XOM) | 4,37 % |
| Newmont Corp (NEM) | 3,70 % |
| ConocoPhillips (COP) | 3,60 % |
| Chevron Corp (CVX) | 3,28 % |
| Freeport-McMoRan Inc (FCX) | 2,89 % |
| BP PLC ADR (BP) | 2,59 % |
| Barrick Mining Corp (ABX.TO) | 2,59 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO) | 2,44 % |
| BHP Group Ltd ADR (BHP) | 2,39 % |
| Phillips 66 (PSX) | 2,35 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Energía | 56,42 % |
| Materiales Básicos | 37,50 % |
| Industria | 2,68 % |
| Consumo Cíclico | 1,63 % |
| Tecnología | 0,82 % |
| Consumo Defensivo | 0,77 % |
| Servicios Públicos | 0,19 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 62,50 % |
| Canadá | 20,23 % |
| Reino Unido | 6,89 % |
| Australasia | 3,96 % |
| Zona Euro | 2,43 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 2,17 % |
| Latinoamérica | 0,87 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+29,07%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-70,93%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+12,01%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
-0,08
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Gesconsult Horizonte 2027 FI ↗
ES0138922002
•
RF FLEXIBLE
|
-0,20 | 2,50 % | 0,49 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,19 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc ↗
IE0007471471
•
RF FLEXIBLE
|
-0,18 | 1,86 % | 4,80 % | |
|
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00B283G405
•
RF CORTO
|
-0,15 | 1,64 % | 1,92 % | |
|
Groupama Trésorerie IC ↗
FR0000989626
•
MONETARIO
|
-0,14 | 2,98 % | 0,14 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
-0,13 | 2,92 % | 0,13 % | |
|
Polar Capital Global Technology Fund R Acc ↗
IE00BM95B621
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 49,05 % | 28,83 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,12 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,12 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
Myinvestor Nasdaq 100 FI ↗
ES0165265002
•
RV SECTORIAL
|
-0,11 | 24,63 % | 18,55 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (12)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR Ficha Actual | LU0300742037 | EUR | Acumulación | No | 2,59 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR | LU0300741732 | EUR | Acumulación | No | 1,82 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | LU0626261860 | EUR | Acumulación | No | 1,84 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Franklin Natural Resources Fund I(acc)EUR | LU0300742383 | EUR | Acumulación | No | 0,99 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Franklin Natural Resources Fund N(acc)PLN-H1 | LU0768355272 | PLN | Acumulación | No | 2,58 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) SGD | LU3413974059 | SGD | Acumulación | No | N/D | 1.000 € |
IronIA |
| Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD | LU0300736062 | USD | Acumulación | No | 1,84 % | 1.000 € |
IronIA |
| Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD | LU0300736492 | USD | Acumulación | No | 1,82 % | 1.000 € |
IronIA |
| Franklin Natural Resources Fund C(acc)USD | LU0343523568 | USD | Acumulación | No | 2,42 % | 1.000 € |
IronIA |
| Franklin Natural Resources Fund F(acc)USD | LU1573965107 | USD | Acumulación | No | 2,82 % | 1.000 € |
IronIA |
| Franklin Natural Resources Fund I(acc)USD | LU0300736906 | USD | Acumulación | No | 0,96 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Franklin Natural Resources Fund W(acc)USD | LU2441052383 | USD | Acumulación | No | 1,05 % | 1.000 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.
❓ Preguntas frecuentes sobre Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR (código ISIN:
LU0300742037) se sitúa en 9,9000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 324,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 12/07/2007.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR es del +13,81%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 16,01 % y un Ratio de Sharpe de 0,67.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,59 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,25 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 12 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Gesconsult Horizonte 2027 FI
(ISIN: ES0138922002).
Presenta una correlación de tan solo -0,20 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,50 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV SECTORIAL? ▼
Dentro de la categoría RV SECTORIAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(ISIN: LU0302296495), que ostenta el puesto #1 con 75,8/100 puntos y un CAGR a 3 años del +33,07% (frente a la posición #31 que ocupa Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.