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Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C (EUR)
(Score: 61,5/100, CAGR 3A: +3,44%).
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Ofi Invest ISR Monétaire CT E
1.129,3500 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Ofi Invest ISR Monétaire CT E (código ISIN: FR0010738229) pertenece a la categoría MONETARIO (clasificación oficial Morningstar: Mercado Monetario Corto Plazo EUR). Ocupa el puesto #19 en el ranking de su categoría (puntuación: 41,1/100) y la posición #654 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 3.380,1 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,06 %. Desde su fecha de creación (27/08/2009), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +2,92% a 3 años y del +0,89% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 0,24%, un ratio Sharpe de 0,00, un ratio Sortino de 0,00 y un Max Drawdown histórico del -2,52%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +42,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 5 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Ofi Invest ISR Monétaire CT E
- Código ISIN
- FR0010738229
- Categoría de inversión
- MONETARIO
- Valor liquidativo oficial
- 1.129,3500 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,06 %
- Comisión de gestión directa
- N/D
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +2,92%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 0,24 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,00
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 3.380,1 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +2,21% | +2,92% | +2,21% |
+0,89% Desde 13/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 0,06% | 0,24% | 0,44% | 0,49% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -0,01% | -0,01% | -0,51% | -2,52% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio Sortino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,06 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
N/D
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
3,72 %
Efectivo
96,25 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
4,00 %
Duración
1,85 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 6 posiciones
Concentración: 10,66 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Ostrum SRI Cash Plus SIFR001400R6M6:EUR | 3,86 % |
| BFT Monétaire Court Terme ISR Climat I2CFR0013067808:EUR | 3,42 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa Zcp 19/11/2026 | 1,03 % |
| BMW Finance N.V. 3.25% | 0,79 % |
| Royal Bank of Canada, London Branch | 0,78 % |
| Societe Generale Oisest + 0.37% 18/06/2027 | 0,78 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+1,80%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-2,52%
Histórico (desde 13/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-0,04%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,93
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Ofi Invest ISR Monétaire CT E. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) EUR ↗
LU0208853944
•
RV SECTORIAL
|
-0,15 | 19,79 % | 17,71 % | |
|
Azvalor Lux SICAV Azvalor International R ↗
LU1333148903
•
RV VALUE
|
-0,14 | 15,08 % | 16,13 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,14 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,14 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
Renta 4 Latinoamérica R FI ↗
ES0173320039
•
RV EMERGENTES
|
-0,14 | 14,66 % | 15,87 % | |
|
Uve Equity Fund FI ↗
ES0161842002
•
RV VALUE
|
-0,14 | 7,71 % | 16,38 % | |
|
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund R Inc EUR ↗
IE00B3VXGD32
•
RV SECTORIAL
|
-0,14 | 26,15 % | 24,79 % | |
|
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR ↗
LU0107768052
•
MIXTOS
|
-0,12 | 9,42 % | 5,98 % | |
|
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc ↗
IE00B23S7K36
•
RV EMERGENTES
|
-0,12 | 19,63 % | 22,97 % | |
|
Vcapital Long Term Selection FI ↗
ES0183161001
•
RV GLOBAL
|
-0,11 | 8,77 % | 8,75 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (5)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofi Invest ISR Monétaire CT E Ficha Actual | FR0010738229 | EUR | Acumulación | No | 0,06 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Ofi Invest ISR Monétaire CT C | FR0000985558 | EUR | Acumulación | No | 0,06 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ofi Invest ISR Monétaire CT C FP | FR001400CQH6 | EUR | Acumulación | No | 0,06 % | 100.000 € |
IronIA |
| Ofi Invest ISR Monétaire CT D | FR0010510479 | EUR | Acumulación | No | 0,06 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ofi Invest ISR Monétaire CT F | FR0010694125 | EUR | Acumulación | No | 0,06 % | Sin mínimo |
IronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Ofi Invest ISR Monétaire CT E
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Ofi Invest ISR Monétaire CT E? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Ofi Invest ISR Monétaire CT E (código ISIN:
FR0010738229) se sitúa en 1.129,3500 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Ofi Invest ISR Monétaire CT E gestiona un volumen total de activos (AUM) de 3.380,1 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 27/08/2009.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Ofi Invest ISR Monétaire CT E es del +2,92%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 0,24 % y un Ratio de Sharpe de 0,00.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,06 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del N/D.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 5 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Ofi Invest ISR Monétaire CT E? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Ofi Invest ISR Monétaire CT E, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) EUR
(ISIN: LU0208853944).
Presenta una correlación de tan solo -0,15 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 19,79 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MONETARIO? ▼
Dentro de la categoría MONETARIO, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C (EUR)
(ISIN: FR001400CFA4), que ostenta el puesto #1 con 61,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +3,44% (frente a la posición #19 que ocupa Ofi Invest ISR Monétaire CT E).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.