¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +19,54%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Ofi Invest ISR Monétaire CT E, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 0,24%.

Ofi Invest ISR Monétaire CT E vs BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Ofi Invest ISR Monétaire CT E (FR0010738229), BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc (IE00B23S7K36)), BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +19,54% (CAGR), superando a Ofi Invest ISR Monétaire CT E (+2,92%). En gestión del riesgo a 3 años, Ofi Invest ISR Monétaire CT E ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,24%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc (0,78), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Ofi Invest ISR Monétaire CT E con un Max Drawdown del -2,52%.

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Fondo 1

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Ofi Invest ISR Monétaire CT E

                            ISIN: FR0010738229
                                                            · Mercado Monetario Corto Plazo EUR
                                                    

Ver ficha → 3.380,1 M € · TER: 0,06% · NAV: 1.129,35 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 4/5 ✕

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc

                            ISIN: IE00B23S7K36
                                                            · RV Brasil
                                                    

Ver ficha → 52,3 M € · TER: 2,22% · NAV: 2,14 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Ofi Invest ISR Monétaire CT E (FR0010738229), BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc (IE00B23S7K36)), BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +19,54% (CAGR), superando a Ofi Invest ISR Monétaire CT E (+2,92%). En gestión del riesgo a 3 años, Ofi Invest ISR Monétaire CT E ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,24%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc (0,78), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Ofi Invest ISR Monétaire CT E con un Max Drawdown del -2,52%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	Ofi Invest ISR Monétaire CT E	BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+1,81%	+34,83%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+2,21%	+41,23%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	0,06%	26,03%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-0,01%	-19,27%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,00	1,50
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,00	3,55

Métrica (Horizonte 3 Años)	Ofi Invest ISR Monétaire CT E	BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+2,92%	+19,54%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	0,24%	21,22%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-0,01%	-23,10%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,00	0,78
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,00	1,57

Métrica (Horizonte 5 Años)	Ofi Invest ISR Monétaire CT E	BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+2,21%	+13,99%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	0,44%	23,69%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-0,50%	-34,56%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,00	0,49
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,00	0,82

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Ofi Invest ISR Monétaire CT E	BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	10,00 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	1,85 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	99,68 %
Bonos (Renta Fija)	3,72 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	96,25 %	-0,27 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,05 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,04 %	0,54 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	--	30,46 %
Servicios Públicos	--	15,08 %
Industria	--	10,83 %
Energía	--	10,05 %
Materiales Básicos	--	9,24 %
Consumo Defensivo	--	7,05 %
Consumo Cíclico	--	6,64 %
Servicios de Comunicación	--	4,73 %
Inmobiliario	--	2,80 %
Tecnología	--	2,02 %
Salud	--	1,09 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Latinoamérica	--	99,68 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Ostrum SRI Cash Plus SIFR001400R6M6:EUR 3,86 %	Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR (PBR.A) 8,94 %
Posición #2	BFT Monétaire Court Terme ISR Climat I2CFR0013067808:EUR 3,42 %	Bank Bradesco SA ADR (BBD) 7,90 %
Posición #3	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa Zcp 19/11/2026 1,03 %	Axia Energia (AXIA3.SA) 7,87 %
Posición #4	BMW Finance N.V. 3.25% 0,79 %	Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A (NU) 6,92 %
Posición #5	Royal Bank of Canada, London Branch 0,78 %	Embraer SA ADR (EMBJ) 5,25 %
Posición #6	Societe Generale Oisest + 0.37% 18/06/2027 0,78 %	Cia Paranaense De Energia Copel ADR (Representing Ordinary Shares) (ELPC) 4,51 %
Posición #7	--	Vale SA (VALE3.SA) 4,04 %
Posición #8	--	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao (B3SA3.SA) 3,50 %
Posición #9	--	XP Inc Class A (XP) 3,24 %
Posición #10	--	Itau Unibanco Holding SA ADR (ITUB) 3,15 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

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Concepto de coste	Ofi Invest ISR Monétaire CT E	BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,06%	+2,22%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	--	+2,00%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Ofi Invest ISR Monétaire CT E	BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorSelf BankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular FR0010738229 al 100% 📊 Simular IE00B23S7K36 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +19,54%, frente al +2,92% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Ofi Invest ISR Monétaire CT E, con un TER del 0,06 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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