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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR
ISIN: LU0300742037
· RV Sector Recursos Naturales
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324,5 M € · TER: 2,59% · NAV: 10,03 €
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6.649,6 M € · TER: 0,07% · NAV: 44.682,49 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR (LU0300742037), Groupama Trésorerie IC (FR0000989626)), Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,02% (CAGR), superando a Groupama Trésorerie IC (+2,98%). En gestión del riesgo a 3 años, Groupama Trésorerie IC ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,26%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR (0,74), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Groupama Trésorerie IC con un Max Drawdown del -1,79%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR | Groupama Trésorerie IC |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+30,77% | +1,81% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+38,34% | +2,21% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
17,92% | 0,05% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-7,84% | +0,00% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
2,01 | 0,00 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
5,49 | 0,00 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR | Groupama Trésorerie IC |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
16,79 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
2,75 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 10,00 años |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Energía | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Industria | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | -- | |
| Canadá | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Australasia | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
ExxonMobil Holdings Corp (XOM)
4,37 %
|
Groupama Monétaire ICFR0010582452:EUR
4,31 %
|
| Posición #2 |
Newmont Corp (NEM)
3,70 %
|
Groupama Entreprises ICFR0010213355:EUR
3,11 %
|
| Posición #3 |
ConocoPhillips (COP)
3,60 %
|
France (Republic Of) 0.7%
3,03 %
|
| Posición #4 |
Chevron Corp (CVX)
3,28 %
|
Italy (Republic Of) 2.95%
1,82 %
|
| Posición #5 |
Freeport-McMoRan Inc (FCX)
2,89 %
|
National Bank of Canada 2.568%
0,64 %
|
| Posición #6 |
BP PLC ADR (BP)
2,59 %
|
Wells Fargo & Co. 1.375%
0,43 %
|
| Posición #7 |
Barrick Mining Corp (ABX.TO)
2,59 %
|
Bank of America Corp. 2.693%
0,43 %
|
| Posición #8 |
Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO)
2,44 %
|
Banque Stellantis France S.A. 2.704%
0,40 %
|
| Posición #9 |
BHP Group Ltd ADR (BHP)
2,39 %
|
Volkswagen Bank GmbH 2.5%
0,38 %
|
| Posición #10 |
Phillips 66 (PSX)
2,35 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR | Groupama Trésorerie IC |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,59% | +0,07% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+2,25% | +0,30% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+3,00% | +0,50% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR | Groupama Trésorerie IC |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +15,02%, frente al +2,98% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Groupama Trésorerie IC, con un TER del 0,07 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.