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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV USA? El fondo líder actualmente es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(Score: 64,5/100, CAGR 3A: +38,81%).
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Caixabank Master RV USA Advised BY FI
15,3119 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Caixabank Master RV USA Advised BY FI (código ISIN: ES0171963004) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV USA Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #20 en el ranking de su categoría (puntuación: 46,0/100) y la posición #235 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 9.534,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,53 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (07/06/2019), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +17,43% a 3 años y del +13,68% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 16,18%, un ratio Sharpe de 0,89, un ratio Sortino de 1,22 y un Max Drawdown histórico del -30,72%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +63,6%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (75,51 %).
- Instrumento financiero
- Caixabank Master RV USA Advised BY FI
- Código ISIN
- ES0171963004
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 15,3119 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,53 %
- Comisión de gestión directa
- 0,48 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +17,43%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 16,18 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,89
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 9.534,5 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +10,96% | +17,43% | +10,93% |
+13,68% Desde 02/06/2019
|
| Volatilidad anualizada | 10,52% | 16,18% | 15,94% | 16,70% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,25% | -21,24% | -21,24% | -30,72% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,82 | 0,89 | 0,54 | 0,75 |
| Ratio Sortino | 1,98 | 1,22 | 0,77 | 1,15 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,53 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,48 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,48 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
74,62 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
25,38 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
24,6x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 34,40 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 6,63 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 4,90 % |
| Apple Inc (AAPL) | 4,83 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 3,82 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 3,75 % |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2,55 % |
| Mastercard Inc Class A (MA) | 2,31 % |
| Micron Technology Inc (MU) | 2,00 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 1,84 % |
| NextEra Energy Inc (NEE) | 1,78 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 37,72 % |
| Servicios Financieros | 14,88 % |
| Servicios de Comunicación | 11,14 % |
| Consumo Cíclico | 11,14 % |
| Salud | 8,36 % |
| Industria | 6,05 % |
| Servicios Públicos | 3,53 % |
| Energía | 2,55 % |
| Consumo Defensivo | 2,35 % |
| Materiales Básicos | 1,62 % |
| Inmobiliario | 0,66 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 75,51 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+11,59%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-30,72%
Histórico (desde 02/06/2019)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-1,65%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,95
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Caixabank Master RV USA Advised BY FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,17 | 11,50 % | 14,13 % | |
|
Azvalor Lux SICAV Azvalor International R ↗
LU1333148903
•
RV VALUE
|
-0,16 | 15,37 % | 16,13 % | |
|
GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR ↗
LU0397155978
•
ALTERNATIVOS
|
-0,16 | 12,24 % | 12,70 % | |
|
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR ↗
LU0107768052
•
MIXTOS
|
-0,15 | 9,21 % | 5,99 % | |
|
Azvalor Blue Chips FI ↗
ES0112609005
•
RV VALUE
|
-0,14 | 16,67 % | 16,93 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,14 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR ↗
LU0300742037
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 15,13 % | 17,92 % | |
|
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP EUR ↗
LU0173786863
•
RF CORTO
|
-0,11 | 10,22 % | 6,72 % | |
|
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc ↗
IE00BD5M6926
•
RV USA
|
-0,10 | 16,40 % | 12,72 % | |
|
Cobas Renta FI ↗
ES0119207001
•
RF CORTO
|
-0,10 | 8,79 % | 3,18 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixabank Master RV USA Advised BY FI Ficha Actual | ES0171963004 | EUR | Acumulación | No | 0,53 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Caixabank Master RV USA Advised BY FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Caixabank Master RV USA Advised BY FI? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Caixabank Master RV USA Advised BY FI (código ISIN:
ES0171963004) se sitúa en 15,3119 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Caixabank Master RV USA Advised BY FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 9.534,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 07/06/2019.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Caixabank Master RV USA Advised BY FI es del +17,43%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 16,18 % y un Ratio de Sharpe de 0,89.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,53 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,48 %.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Caixabank Master RV USA Advised BY FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Caixabank Master RV USA Advised BY FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR
(ISIN: LU0984246958).
Presenta una correlación de tan solo -0,17 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 11,50 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 64,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +38,81% (frente a la posición #20 que ocupa Caixabank Master RV USA Advised BY FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.