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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV SECTORIAL? El fondo líder actualmente es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(Score: 75,9/100, CAGR 3A: +33,07%).
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Guinness Global Energy D EUR Accumulation
20,4401 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Guinness Global Energy D EUR Accumulation (código ISIN: IE00B3CCJB88) pertenece a la categoría RV SECTORIAL (clasificación oficial Morningstar: RV Sector Energía). Ocupa el puesto #34 en el ranking de su categoría (puntuación: 49,0/100) y la posición #273 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 273,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,27 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Valor. Desde su fecha de creación (02/09/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +15,43% a 3 años y del +7,02% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 20,91%, un ratio Sharpe de 0,59, un ratio Sortino de 1,02 y un Max Drawdown histórico del -67,98%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +59,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (41,30 %), Canadá (18,92 %), Zona Euro (18,16 %). Cuenta con 11 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Guinness Global Energy D EUR Accumulation
- Código ISIN
- IE00B3CCJB88
- Categoría de inversión
- RV SECTORIAL
- Valor liquidativo oficial
- 20,4401 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,27 %
- Comisión de gestión directa
- 1,49 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +15,43%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 20,91 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,59
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 273,2 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80 % de sus activos netos en valores de renta variable de empresas con sede mundial que se dedican principalmente a la producción, exploración o descubrimiento, o distribución de energía derivada de combustibles fósiles y a la investigación y desarrollo o producción de fuentes de energía alternativas.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +63,27% | +15,43% | +17,90% |
+7,02% Desde 14/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 25,57% | 20,91% | 22,44% | 26,84% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -13,59% | -25,54% | -25,54% | -67,98% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 2,38 | 0,59 | 0,69 | 0,22 |
| Ratio Sortino | 6,98 | 1,02 | 1,19 | 0,33 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,27 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,49 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
-- Distribución no disponible --
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 44,29 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Exxonmobil Holdings CorpXOM:NYQ | 5,25 % |
| Chevron CorporationCVX:NYQ | 4,73 % |
| Shell plcSHEL:LSE | 4,73 % |
| Valero Energy CorpVLO:NYQ | 4,70 % |
| BP PLCBP.:LSE | 4,46 % |
| TotalEnergies SETTE:PAR | 4,44 % |
| ConocoPhillipsCOP:NYQ | 4,22 % |
| Repsol, S.A.REP:MCE | 4,02 % |
| Suncor Energy Inc (Canada)SU:TOR | 3,87 % |
| Cenovus Energy IncorporationCVE:TOR | 3,87 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 41,30 % |
| Canadá | 18,92 % |
| Zona Euro | 18,16 % |
| Reino Unido | 9,18 % |
| Asia Emergente | 3,25 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 3,18 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+56,66%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-67,98%
Histórico (desde 14/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+19,32%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
-0,44
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Guinness Global Energy D EUR Accumulation. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) ↗
LU0430495423
•
RF CORTO
|
-0,39 | 2,15 % | 1,27 % | |
|
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR ↗
LU0408876950
•
RF CORTO
|
-0,35 | 2,04 % | 1,16 % | |
|
Gesconsult Horizonte 2027 FI ↗
ES0138922002
•
RF FLEXIBLE
|
-0,34 | 2,49 % | 0,49 % | |
|
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund D Acc EUR Hedged ↗
IE00BMZ3NN11
•
RF FLEXIBLE
|
-0,34 | 2,44 % | 1,61 % | |
|
Gesconsult Corto Plazo A FI ↗
ES0138922036
•
MONETARIO
|
-0,27 | 3,17 % | 0,25 % | |
|
Santander Rendimiento A FI ↗
ES0138534005
•
MONETARIO
|
-0,26 | 2,01 % | 0,18 % | |
|
Dunas Valor Prudente R FI ↗
ES0175437005
•
ALTERNATIVOS
|
-0,19 | 3,37 % | 0,70 % | |
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,18 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Lazard Patrimoine SRI RC EUR ↗
FR0012355139
•
MIXTOS
|
-0,17 | 2,68 % | 4,92 % | |
|
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund ↗
LU0955011506
•
RV GLOBAL
|
-0,16 | 6,67 % | 11,94 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (11)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Global Energy D EUR Accumulation Ficha Actual | IE00B3CCJB88 | EUR | Acumulación | No | 1,27 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Guinness Global Energy C CNH Hedged Distribution | IE000P8HSFB7 | CNH | Distribución | Hedged | 1,84 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Guinness Global Energy C EUR Accumulation | IE00BGHQF524 | EUR | Acumulación | No | 1,77 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Guinness Global Energy Y EUR Accumulation | IE00BFMGVR44 | EUR | Acumulación | No | 0,77 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Guinness Global Energy C GBP Accumulation | IE00B3CCJ963 | GBP | Acumulación | No | 1,77 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Guinness Global Energy Y GBP Accumulation | IE00B6XV0016 | GBP | Acumulación | No | 0,77 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Guinness Global Energy C USD Accumulation | IE00B2Q91V27 | USD | Acumulación | No | 1,77 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Guinness Global Energy D USD Accumulation | IE00B2Q91T05 | USD | Acumulación | No | 1,27 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Guinness Global Energy Fund I USD Accumulation | IE00BMYPN507 | USD | Acumulación | No | 0,77 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Guinness Global Energy Y USD Accumulation | IE00B3CCJC95 | USD | Acumulación | No | 0,77 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Guinness Global Energy Y USD Distribution | IE00BG6L7638 | USD | Distribución | No | 0,77 % | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Guinness Global Energy D EUR Accumulation
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Guinness Global Energy D EUR Accumulation? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Guinness Global Energy D EUR Accumulation (código ISIN:
IE00B3CCJB88) se sitúa en 20,4401 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Guinness Global Energy D EUR Accumulation gestiona un volumen total de activos (AUM) de 273,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 02/09/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Guinness Global Energy D EUR Accumulation es del +15,43%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 20,91 % y un Ratio de Sharpe de 0,59.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,27 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,49 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 11 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Guinness Global Energy D EUR Accumulation? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Guinness Global Energy D EUR Accumulation, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)
(ISIN: LU0430495423).
Presenta una correlación de tan solo -0,39 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,15 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV SECTORIAL? ▼
Dentro de la categoría RV SECTORIAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(ISIN: LU0302296495), que ostenta el puesto #1 con 75,9/100 puntos y un CAGR a 3 años del +33,07% (frente a la posición #34 que ocupa Guinness Global Energy D EUR Accumulation).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.