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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc
(Score: 72,4/100, CAGR 3A: +8,88%).
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Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
68,9000 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (código ISIN: LU0442406889) pertenece a la categoría ALTERNATIVOS (clasificación oficial Morningstar: Alternativo Trading de Opciones). Ocupa el puesto #42 en el ranking de su categoría (puntuación: 20,3/100) y la posición #929 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 625,6 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,49 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Desde su fecha de creación (15/09/2009), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +0,25% a 3 años y del -1,73% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 6,64%, un ratio Sharpe de -0,19, un ratio Sortino de -0,12 y un Max Drawdown histórico del -32,55%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +39,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 30 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
- Código ISIN
- LU0442406889
- Categoría de inversión
- ALTERNATIVOS
- Valor liquidativo oficial
- 68,9000 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,49 %
- Comisión de gestión directa
- 1,20 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +0,25%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 6,64 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- -0,19
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 625,6 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
Lograr una rentabilidad positiva en cualquier tipo de condición de mercado (estrategia de rentabilidad absoluta). Aunque el Subfondo normalmente invierte la mayor parte de sus activos en instrumentos del mercado monetario, su rentabilidad proviene principalmente de inversiones en derivados de volatilidad de acciones de EE. UU., la eurozona y Asia. Los precios de estos derivados varían dependiendo de la volatilidad prevista de los mercados de valores en esas tres áreas geográficas (la volatilidad mide la dispersión de los rendimientos de un activo alrededor de su promedio).
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -2,31% | +0,25% | +0,47% |
-1,73% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 6,20% | 6,64% | 5,80% | 8,42% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -7,30% | -9,04% | -10,88% | -32,55% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,29 | -0,19 | -0,11 | -0,24 |
| Ratio Sortino | -0,19 | -0,12 | -0,08 | -0,14 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,49 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,20 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
4,50 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
10,33 %
Bonos
10,40 %
Efectivo
79,38 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
-11,00 %
Duración
3,50 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 54,25 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| United States Treasury Bills | 6,75 % |
| United States Treasury Bills | 6,74 % |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) OV-CLU0619623019:USD | 6,23 % |
| United States Treasury Bills | 6,13 % |
| United States Treasury Bills | 6,12 % |
| United States Treasury Bills | 5,88 % |
| United States Treasury Bills | 4,29 % |
| France (Republic Of) | 4,21 % |
| France (Republic Of) | 4,20 % |
| Spx/202706/C/7200. | 3,70 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-1,06%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-32,55%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
-8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-2,93%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
-0,75
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C). Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Abante Bolsa FI ↗
ES0105011037
•
RV GLOBAL
|
-0,82 | 15,65 % | 10,98 % | |
|
Gestión Boutique III Galaxy Internacional FI ↗
ES0168798074
•
MIXTOS
|
-0,81 | 11,60 % | 9,95 % | |
|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA ↗
LU0161533970
•
MIXTOS
|
-0,81 | 12,62 % | 9,04 % | |
|
Acacia Premium FI ↗
ES0105263000
•
RV GLOBAL
|
-0,80 | 19,33 % | 12,01 % | |
|
Gestión Talento FI ↗
ES0141991002
•
RV VALUE
|
-0,80 | 12,45 % | 9,77 % | |
|
Bestinfond FI ↗
ES0114673033
•
RV VALUE
|
-0,78 | 16,60 % | 14,44 % | |
|
Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI ↗
ES0114390034
•
RF FLEXIBLE
|
-0,77 | 7,90 % | 6,07 % | |
|
Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI ↗
ES0168799072
•
RV EUROPA
|
-0,76 | 13,02 % | 10,78 % | |
|
PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund E EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00BKRC1166
•
RV USA
|
-0,75 | 20,80 % | 14,43 % | |
|
Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR ↗
FR0000974149
•
RV EUROPA
|
-0,74 | 10,27 % | 14,79 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (30)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) Ficha Actual | LU0442406889 | EUR | Acumulación | No | 1,49 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Amundi Funds - Absolute Volatility World Equities IHA0-D | LU1120874604 | AUD | Acumulación | No | 0,91 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World A CHF Hgd (C) | LU0752741651 | CHF | Acumulación | No | 1,49 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World I CHF Hgd (C) | LU0752741578 | CHF | Acumulación | No | 0,87 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World A EUR (C) | LU0557872479 | EUR | Acumulación | No | 1,49 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World A EUR AD (D) | LU0557872552 | EUR | Acumulación | No | 1,49 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd AD (D) | LU0644000290 | EUR | Acumulación | No | 1,49 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World F EUR HEDGED (C) | LU2018722434 | EUR | Acumulación | Hedged | 2,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World F2 EUR Hgd (C) | LU0644000456 | EUR | Acumulación | No | 2,44 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World G EUR Hgd (C) | LU0644000373 | EUR | Acumulación | No | 1,89 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World H EUR Hgd (C) | LU1998920612 | EUR | Acumulación | No | 0,42 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World I EUR Hgd (C) | LU0487547167 | EUR | Acumulación | No | 0,87 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World J EUR (C) | LU2098275147 | EUR | Acumulación | No | 0,67 % | 25.000.000 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World J EUR Hgd (C) | LU2098275493 | EUR | Acumulación | No | 0,67 % | 25.000.000 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World M EUR Hgd (C) | LU1954167539 | EUR | Acumulación | No | 0,81 % | 100.000 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World A GBP Hgd (C) | LU0615786091 | GBP | Acumulación | No | 1,49 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World I GBP Hgd AD (D) | LU0442407184 | GBP | Acumulación | No | 0,86 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World I2 GBP (C) | LU1897298391 | GBP | Acumulación | No | 0,97 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World I2 GBP Hgd (C) | LU3078300517 | GBP | Acumulación | No | 0,97 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| AMUNDI Funds - Volatility World J2 GBP Hgd (C) | LU3374194960 | GBP | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| AMUNDI Funds - Volatility World J33 GBP Hgd (C) | LU3374194887 | GBP | Acumulación | No | 0,61 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World A SGD Hgd (C) | LU0752742626 | SGD | Acumulación | No | 1,49 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World A USD (C) | LU0319687124 | USD | Acumulación | No | 1,49 % | 1 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World A USD AD (D) | LU0319687397 | USD | Acumulación | No | 1,49 % | 1 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World A2 USD (C) | LU1103150824 | USD | Acumulación | No | 1,60 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World F USD (C) | LU2018722517 | USD | Acumulación | No | 2,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World F2 USD (C) | LU0557872800 | USD | Acumulación | No | 2,44 % | 1 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World G USD (C) | LU0319687470 | USD | Acumulación | No | 1,89 % | 1 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World I USD (C) | LU0319686829 | USD | Acumulación | No | 0,87 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Amundi Funds - Volatility World J USD (C) | LU2098275576 | USD | Acumulación | No | 0,67 % | 25.000.000 € |
IronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (código ISIN:
LU0442406889) se sitúa en 68,9000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) gestiona un volumen total de activos (AUM) de 625,6 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 15/09/2009.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) es del +0,25%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 6,64 % y un Ratio de Sharpe de -0,19.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,49 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,20 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 30 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C), el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Abante Bolsa FI
(ISIN: ES0105011037).
Presenta una correlación de tan solo -0,82 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 15,65 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría ALTERNATIVOS? ▼
Dentro de la categoría ALTERNATIVOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc
(ISIN: IE00BD2B9603), que ostenta el puesto #1 con 72,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +8,88% (frente a la posición #42 que ocupa Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.