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Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA
212,4600 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA (código ISIN: LU0161533970) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Moderados EUR - Global). Ocupa el puesto #39 en el ranking de su categoría (puntuación: 46,0/100) y la posición #276 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 130,8 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,55 %. Ostenta una calificación de 5/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (23/05/2003), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +12,25% a 3 años y del +5,40% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 7,96%, un ratio Sharpe de 1,15, un ratio Sortino de 1,96 y un Max Drawdown histórico del -25,43%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +64,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (29,74 %), Zona Euro (22,56 %), Asia Desarrollada (4,62 %). Cuenta con 4 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA
- Código ISIN
- LU0161533970
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 212,4600 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,55 %
- Comisión de gestión directa
- 1,45 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +12,25%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 7,96 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,15
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 130,8 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión es generar crecimiento del capital a largo plazo en EUR invirtiendo principalmente en acciones de todo el mundo. El fondo invierte en todo el mundo en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario. La asignación de capital está entre el 50% y el 70%. Se pueden agregar otras inversiones, como materias primas y bienes raíces, con fines de optimización.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +10,53% | +12,25% | +5,00% |
+5,40% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 9,15% | 7,96% | 9,55% | 9,51% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -5,99% | -13,10% | -17,77% | -25,43% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,90 | 1,15 | 0,27 | 0,45 |
| Ratio Sortino | 1,56 | 1,96 | 0,40 | 0,65 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,55 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,45 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
72,21 %
Bonos
26,44 %
Efectivo
57,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
77,00 %
PER Cartera
21,9x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 40,53 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 10,75 % |
| Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed EmMa Opportunities NTLU2108482667:USD | 6,24 % |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4,86 % |
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 4,08 % |
| MSCI Emerging Markets Index Future Sept 26 | 2,99 % |
| US Treasury Bond Future Sept 26 | 2,52 % |
| ASML Holding N.V.ASML:AEX | 2,45 % |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26 | 2,33 % |
| 10 Year Japanese Government Bond Mini Future Sept 26 | 2,28 % |
| SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2,03 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 29,74 % |
| Servicios Financieros | 18,52 % |
| Industria | 12,98 % |
| Salud | 8,22 % |
| Consumo Cíclico | 8,00 % |
| Servicios de Comunicación | 6,14 % |
| Consumo Defensivo | 4,81 % |
| Materiales Básicos | 3,43 % |
| Energía | 3,40 % |
| Servicios Públicos | 3,31 % |
| Inmobiliario | 1,43 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 29,74 % |
| Zona Euro | 22,56 % |
| Asia Desarrollada | 4,62 % |
| Asia Emergente | 2,60 % |
| Canadá | 2,41 % |
| Reino Unido | 2,31 % |
| Japón | 2,09 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 1,83 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+9,21%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-25,43%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-1,94%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,66
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,81 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,21 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,18 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
0,00 | 2,91 % | 0,13 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
0,00 | 15,53 % | 12,57 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
0,01 | 15,91 % | 12,32 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
0,01 | 16,63 % | 14,53 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
0,01 | 20,17 % | 14,35 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (4)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA Ficha Actual | LU0161533970 | EUR | Acumulación | No | 1,55 % | 100 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AT | LU0112799613 | EUR | Acumulación | No | 1,54 % | 100 € |
MyInvestorIronIA |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) DT | LU1990610112 | EUR | Acumulación | No | 0,80 % | 100 € |
IronIA |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) NT | LU2970186719 | EUR | Acumulación | No | 0,00 % | 100 € |
IronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA (código ISIN:
LU0161533970) se sitúa en 212,4600 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA gestiona un volumen total de activos (AUM) de 130,8 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 23/05/2003.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 5 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA es del +12,25%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 7,96 % y un Ratio de Sharpe de 1,15.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,55 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,45 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 4 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,81 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 74,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +21,44% (frente a la posición #39 que ocupa Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.