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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV EUROPA? El fondo líder actualmente es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(Score: 80,9/100, CAGR 3A: +32,17%).
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Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI
14,3960 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI (código ISIN: ES0168799072) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV Europa Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #28 en el ranking de su categoría (puntuación: 55,3/100) y la posición #105 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 2,9 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,81 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (10/06/2022), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +12,66% a 3 años y del +8,71% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 8,43%, un ratio Sharpe de 1,14, un ratio Sortino de 2,08 y un Max Drawdown histórico del -15,68%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +59,6%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (41,95 %), Reino Unido (14,98 %), Estados Unidos (8,80 %).
- Instrumento financiero
- Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI
- Código ISIN
- ES0168799072
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 14,3960 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,81 %
- Comisión de gestión directa
- 1,35 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +12,66%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 8,43 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,14
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 2,9 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +12,76% | +12,66% | N/A |
+8,71% Desde 10/06/2022
|
| Volatilidad anualizada | 10,96% | 8,43% | N/A | 8,44% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -7,01% | -15,68% | N/A | -15,68% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,95 | 1,14 | N/A | 0,90 |
| Ratio Sortino | 1,69 | 2,08 | N/A | 1,62 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,81 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,35 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,35 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
78,68 %
Bonos
8,21 %
Efectivo
7,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
13,05 %
PER Cartera
19,2x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,25 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 9 posiciones
Concentración: 66,21 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Amundi STOXX Eurp 600 Cnsmr Disc ETF Acc (LTVL.DE) | 10,99 % |
| VanEck Semiconductor ETF (SMH.L) | 8,34 % |
| iShares STOXX Eurp 600 P & H Goods (DE) (EXH7) | 7,53 % |
| Stt Strt SPDR® MSCI Europe TechnologyETF (STK.PA) | 7,48 % |
| Amundi STOXX Europe 600 Tech ETF Acc (LTUG) | 7,31 % |
| Amundi Global Hydrogen ETF - Acc (ANRJ.PA) | 7,09 % |
| Stt Strt SPDR® MSCI Europe Utilities ETF (STU.PA) | 6,83 % |
| Stt Strt SPDR® MSCI Europe FinancialsETF (STZ.PA) | 5,81 % |
| Amundi STOXX Europe 600 Ey Scrn ETF Acc (LOGS) | 4,84 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 27,67 % |
| Servicios Financieros | 16,65 % |
| Servicios Públicos | 16,25 % |
| Industria | 10,92 % |
| Consumo Defensivo | 9,22 % |
| Servicios de Comunicación | 6,64 % |
| Consumo Cíclico | 5,86 % |
| Energía | 4,47 % |
| Materiales Básicos | 2,32 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 41,95 % |
| Reino Unido | 14,98 % |
| Estados Unidos | 8,80 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 8,14 % |
| Asia Desarrollada | 2,53 % |
| Asia Emergente | 0,70 % |
| Japón | 0,65 % |
| Europa Emergente | 0,30 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+12,12%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-15,68%
Histórico (desde 10/06/2022)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-1,32%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,64
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,17 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,16 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,15 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,09 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
-0,06 | 2,92 % | 0,13 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,02 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,01 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
0,01 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
Santander Corto Plazo A FI ↗
ES0174735003
•
RF CORTO
|
0,02 | 2,13 % | 0,11 % | |
|
Valentum Magno FI ↗
ES0182719007
•
RV VALUE
|
0,02 | 21,38 % | 14,07 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI Ficha Actual | ES0168799072 | EUR | Acumulación | No | 2,81 % | 10 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI (código ISIN:
ES0168799072) se sitúa en 14,3960 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 2,9 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 10/06/2022.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI es del +12,66%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 8,43 % y un Ratio de Sharpe de 1,14.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,81 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,35 %.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,17 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 80,9/100 puntos y un CAGR a 3 años del +32,17% (frente a la posición #28 que ocupa Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.