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Fondo 1
🌍 2/5 ✕
Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI
ISIN: ES0168799072
· RV Europa Cap. Grande Blend
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2,9 M € · TER: 2,81% · NAV: 14,40 €
Fondo 2
🌍 5/5 ✕
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
ISIN: IE00B59GC072
· Alternativo Trading Macro EUR
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309,6 M € · TER: 1,74% · NAV: 16,15 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI (ES0168799072), GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (IE00B59GC072)), Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +12,66% (CAGR), superando a GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (+3,95%). En gestión del riesgo a 3 años, GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 7,60%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI (1,14), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI con un Max Drawdown del -15,68%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI | GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+12,12% | +5,14% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+12,76% | +4,70% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
10,96% | 6,38% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-7,01% | -4,39% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,95 | 0,37 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,69 | 0,54 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI | GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
19,20 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
3,25 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 9,67 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Industria | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Energía | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Zona Euro | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
| Japón | -- | |
| Europa Emergente | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
Amundi STOXX Eurp 600 Cnsmr Disc ETF Acc (LTVL.DE)
10,99 %
|
United States Treasury Bills
9,77 %
|
| Posición #2 |
VanEck Semiconductor ETF (SMH.L)
8,34 %
|
United States Treasury Bills
9,07 %
|
| Posición #3 |
iShares STOXX Eurp 600 P & H Goods (DE) (EXH7)
7,53 %
|
United States Treasury Bills
9,02 %
|
| Posición #4 |
Stt Strt SPDR® MSCI Europe TechnologyETF (STK.PA)
7,48 %
|
United States Treasury Bills
8,99 %
|
| Posición #5 |
Amundi STOXX Europe 600 Tech ETF Acc (LTUG)
7,31 %
|
United States Treasury Bills
8,86 %
|
| Posición #6 |
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc (ANRJ.PA)
7,09 %
|
United States Treasury Bills
8,80 %
|
| Posición #7 |
Stt Strt SPDR® MSCI Europe Utilities ETF (STU.PA)
6,83 %
|
United States Treasury Bills
8,78 %
|
| Posición #8 |
Stt Strt SPDR® MSCI Europe FinancialsETF (STZ.PA)
5,81 %
|
United States Treasury Bills
7,07 %
|
| Posición #9 |
Amundi STOXX Europe 600 Ey Scrn ETF Acc (LOGS)
4,84 %
|
United States Treasury Bills
6,08 %
|
| Posición #10 | -- |
Infs Pay Fxd Uk_Rpi V 3.171% (15/11/25-15/11/30)
0,19 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI | GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,81% | +1,74% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,35% | +1,00% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,35% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI | GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund A FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +12,66%, frente al +3,95% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged, con un TER del 1,74 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.