¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Gestión Talento FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +11,88%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C), con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 6,64%.

Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) vs Gestión Talento FI

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889), Gestión Talento FI (ES0141991002)), Gestión Talento FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,88% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Gestión Talento FI (1,03), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) con un Max Drawdown del -32,55%.

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Tema visual

Fondo 1

-- 🌍 3/5 ✕

Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)

                            ISIN: LU0442406889
                                                            · Alternativo Trading de Opciones
                                                    

Ver ficha → 625,6 M € · TER: 1,49% · NAV: 68,90 €

Fondo 2

★★★☆☆ -- ✕

Gestión Talento FI

                            ISIN: ES0141991002
                                                            · RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
                                                    

Ver ficha → 9,2 M € · TER: 2,43% · NAV: 15,61 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889), Gestión Talento FI (ES0141991002)), Gestión Talento FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,88% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Gestión Talento FI (1,03), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) con un Max Drawdown del -32,55%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Gestión Talento FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-1,06%	+9,20%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-2,31%	+11,44%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	6,20%	9,65%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-7,30%	-6,57%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,29	0,95
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,19	1,49

Métrica (Horizonte 3 Años)	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Gestión Talento FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+0,25%	+11,88%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	6,64%	8,52%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-9,04%	-13,03%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	-0,19	1,03
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	-0,12	1,85

Métrica (Horizonte 5 Años)	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Gestión Talento FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+0,47%	+5,58%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	5,80%	10,82%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,88%	-16,03%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,11	0,30
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,08	0,44

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Gestión Talento FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	18,36 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	3,50 años	2,98 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	10,33 %	63,94 %
Bonos (Renta Fija)	10,40 %	1,90 %
Efectivo / Liquidez	79,38 %	2,54 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	-0,11 %	31,62 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Industria	--	24,54 %
Tecnología	--	21,71 %
Servicios Financieros	--	12,83 %
Salud	--	9,74 %
Consumo Cíclico	--	9,39 %
Servicios de Comunicación	--	8,60 %
Consumo Defensivo	--	5,66 %
Materiales Básicos	--	2,75 %
Energía	--	2,16 %
Servicios Públicos	--	1,83 %
Inmobiliario	--	0,78 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	--	22,55 %
Zona Euro	--	21,95 %
Japón	--	9,72 %
Europa (excl. Zona Euro)	--	3,07 %
Reino Unido	--	2,12 %
Asia Desarrollada	--	1,80 %
Asia Emergente	--	1,04 %
Canadá	--	0,77 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	United States Treasury Bills 6,75 %	Cartesio Y FIES0182527038:EUR 15,24 %
Posición #2	United States Treasury Bills 6,74 %	Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap EUR AccumulationLU2357235493:EUR 14,96 %
Posición #3	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) OV-CLU0619623019:USD 6,23 %	Valentum E FIES0182769002:EUR 14,34 %
Posición #4	United States Treasury Bills 6,13 %	Tressis Cartera Eco30 I FIES0110485002:EUR 11,41 %
Posición #5	United States Treasury Bills 6,12 %	Altex Momentum I EURLU0077114410:EUR 10,19 %
Posición #6	United States Treasury Bills 5,88 %	Isatis Investment Technology CLLU2698043192:EUR 9,68 %
Posición #7	United States Treasury Bills 4,29 %	Japan Deep Value Fund FIES0156673008:EUR 9,49 %
Posición #8	France (Republic Of) 4,21 %	Estela Global Equities S FIES0167238031:EUR 5,40 %
Posición #9	France (Republic Of) 4,20 %	CIMA Global Value SICAVES0161813003:EUR 5,04 %
Posición #10	Spx/202706/C/7200. 3,70 %	Gestión Boutique VII Azagala FIES0131444111:EUR 3,23 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Gestión Talento FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,49%	+2,43%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,20%	+1,35%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+4,50%	+1,35%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+2,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Gestión Talento FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular LU0442406889 al 100% 📊 Simular ES0141991002 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Gestión Talento FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,88%, frente al +0,25% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C), con un TER del 1,49 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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