¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +7,70%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 6,21%.

Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) vs Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889), Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI (ES0114390034)), Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +7,70% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,21%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI (0,75), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI con un Max Drawdown del -18,14%.

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Tema visual

Fondo 1

-- 🌍 3/5 ✕

Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)

                            ISIN: LU0442406889
                                                            · Alternativo Trading de Opciones
                                                    

Ver ficha → 625,6 M € · TER: 1,49% · NAV: 68,90 €

Fondo 2

★★☆☆☆ 🌍 4/5 ✕

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI

                            ISIN: ES0114390034
                                                            · Mixtos Moderados EUR - Global
                                                    

Ver ficha → 1.460,2 M € · TER: 1,97% · NAV: 26,83 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889), Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI (ES0114390034)), Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +7,70% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,21%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI (0,75), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI con un Max Drawdown del -18,14%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-1,06%	+5,13%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-2,31%	+5,13%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	6,20%	7,33%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-7,30%	-4,72%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,29	0,38
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,19	0,57

Métrica (Horizonte 3 Años)	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+0,25%	+7,70%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	6,64%	6,21%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-9,04%	-8,09%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	-0,19	0,75
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	-0,12	1,18

Métrica (Horizonte 5 Años)	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+0,47%	+1,75%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	5,80%	7,68%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,88%	-17,65%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,11	-0,05
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,08	-0,04

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••"> <••••••••> •••••••• de ••••••••, •••••••• y •••••••• •••••••• •••••••• - •••••••• •••••••• A EUR Hgd (C) •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• FI <••••••••> •••••••• •••••••• (AUM)

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	18,68 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	3,50 años	3,36 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,57 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	10,33 %	46,35 %
Bonos (Renta Fija)	10,40 %	53,14 %
Efectivo / Liquidez	79,38 %	0,34 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,13 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	-0,11 %	0,04 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	--	32,58 %
Industria	--	15,90 %
Servicios Financieros	--	14,99 %
Consumo Cíclico	--	8,46 %
Salud	--	6,58 %
Servicios de Comunicación	--	5,95 %
Materiales Básicos	--	4,07 %
Servicios Públicos	--	3,87 %
Consumo Defensivo	--	3,53 %
Energía	--	2,66 %
Inmobiliario	--	1,42 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	--	18,24 %
Zona Euro	--	14,40 %
Japón	--	3,03 %
Asia Desarrollada	--	3,02 %
Asia Emergente	--	2,30 %
Europa (excl. Zona Euro)	--	1,44 %
Reino Unido	--	1,27 %
Latinoamérica	--	0,71 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	United States Treasury Bills 6,75 %	Kutxabank Renta Fija Gobiernos Carteras FIES0166781007:EUR 17,93 %
Posición #2	United States Treasury Bills 6,74 %	Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FIES0157023005:EUR 12,96 %
Posición #3	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) OV-CLU0619623019:USD 6,23 %	Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FIES0113191003:EUR 11,98 %
Posición #4	United States Treasury Bills 6,13 %	Kutxabank Bolsa Eurozona Cartera FIES0114221007:EUR 8,46 %
Posición #5	United States Treasury Bills 6,12 %	Kutxabank Renta Fija Corporativa Carteras FIES0160627008:EUR 7,00 %
Posición #6	United States Treasury Bills 5,88 %	Kutxabank RV Obj Sostenible Cartera FIES0184246009:EUR 4,96 %
Posición #7	United States Treasury Bills 4,29 %	France (Republic Of) 4,65 %
Posición #8	France (Republic Of) 4,21 %	Kutxabank Bono Cartera FIES0114276001:EUR 4,51 %
Posición #9	France (Republic Of) 4,20 %	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USDLU0742536872:USD 3,32 %
Posición #10	Spx/202706/C/7200. 3,70 %	Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus J2 USD (C)LU2085675788:USD 3,08 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,49%	+1,97%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,20%	+1,60%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+4,50%	+1,60%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)	Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular LU0442406889 al 100% 📊 Simular ES0114390034 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +7,70%, frente al +0,25% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C), con un TER del 1,49 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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