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(Score: 75,4/100, CAGR 3A: +8,66%).
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JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)
76,8900 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) (código ISIN: LU0430495423) pertenece a la categoría RF CORTO (clasificación oficial Morningstar: RF Diversificada Global - Cubierto EUR). Ocupa el puesto #44 en el ranking de su categoría (puntuación: 42,2/100) y la posición #788 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 683,8 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,10 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Desde su fecha de creación (28/12/2010), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +2,20% a 3 años y del -0,28% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 1,51%, un ratio Sharpe de -0,01, un ratio Sortino de -0,01 y un Max Drawdown histórico del -9,36%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +48,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 16 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)
- Código ISIN
- LU0430495423
- Categoría de inversión
- RF CORTO
- Valor liquidativo oficial
- 76,8900 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,10 %
- Comisión de gestión directa
- 0,60 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +2,20%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 1,51 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- -0,01
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 683,8 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo busca lograr un rendimiento superior al de los mercados globales de bonos de corta duración invirtiendo principalmente en títulos de deuda a corto plazo con grado de inversión global, utilizando derivados cuando corresponda.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -0,50% | +2,20% | +0,28% |
-0,28% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 1,58% | 1,51% | 1,66% | 1,45% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -1,40% | -1,40% | -5,50% | -9,36% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,04 | -0,01 | -0,03 | -0,02 |
| Ratio Sortino | -0,05 | -0,01 | -0,03 | -0,02 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,10 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,60 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
97,33 %
Efectivo
2,67 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
3,76 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,8 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 35,27 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 7,03 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | 6,06 % |
| United States Treasury Notes 3.75% | 5,77 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4,55 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.25% | 3,54 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 1,83 % |
| Japan (Government Of) 2.2% | 1,76 % |
| Canada (Government of) 2.75% | 1,64 % |
| Japan (Government Of) 1.5% | 1,59 % |
| UniCredit S.p.A. 3% | 1,50 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 44,44 % |
| Servicios de Comunicación | 19,68 % |
| Consumo Cíclico | 18,40 % |
| Salud | 6,86 % |
| Consumo Defensivo | 4,59 % |
| Industria | 2,65 % |
| Servicios Financieros | 2,52 % |
| Servicios Públicos | 0,87 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-0,59%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-9,36%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
-8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-0,64%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,69
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged). Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,62 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR ↗
LU0397155978
•
ALTERNATIVOS
|
-0,40 | 12,24 % | 12,70 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,39 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,38 | 11,50 % | 14,13 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,36 | 15,57 % | 21,38 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,23 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,22 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Cobas Renta FI ↗
ES0119207001
•
RF CORTO
|
-0,14 | 8,79 % | 3,18 % | |
|
Azvalor Blue Chips FI ↗
ES0112609005
•
RV VALUE
|
-0,12 | 16,67 % | 16,93 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,11 | 18,33 % | 16,85 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (16)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) Ficha Actual | LU0430495423 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,10 % | 5.000 € |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund A (acc) EUR (hedged) | LU0430494962 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (acc) EUR (hedged) | LU0430495266 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,45 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) EUR | LU2372579875 | EUR | Acumulación | No | 0,41 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) EUR (hedged) | LU0973526071 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,41 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I2 (acc) EUR (hedged) | LU1727355502 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,25 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund X (acc) EUR (hedged) | LU0654526853 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,10 % | Sin mínimo |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (dist) GBP (hedged) | LU0973526154 | GBP | Distribución | Hedged | 0,41 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I2 (dist) GBP (hedged) | LU1727355924 | GBP | Distribución | Hedged | 0,25 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund A (acc) USD | LU0430494889 | USD | Acumulación | No | 0,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (acc) USD | LU0430495183 | USD | Acumulación | No | 0,45 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) USD | LU0430495696 | USD | Acumulación | No | 0,41 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I2 (acc) USD | LU1727355684 | USD | Acumulación | No | 0,25 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund X (acc) USD | LU0430495779 | USD | Acumulación | No | 0,10 % | Sin mínimo |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (dist) USD | LU0942649368 | USD | Distribución | No | 0,45 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I2 (dist) USD | LU1727355841 | USD | Distribución | No | 0,25 % | 100.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) (código ISIN:
LU0430495423) se sitúa en 76,8900 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) gestiona un volumen total de activos (AUM) de 683,8 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 28/12/2010.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) es del +2,20%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 1,51 % y un Ratio de Sharpe de -0,01.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,10 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,60 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 16 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged), el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,62 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,63 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF CORTO? ▼
Dentro de la categoría RF CORTO, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Cobas Renta FI
(ISIN: ES0119207001), que ostenta el puesto #1 con 75,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +8,66% (frente a la posición #44 que ocupa JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.