¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Azvalor Blue Chips FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +15,71%.

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) vs Azvalor Blue Chips FI

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged), con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 1,51%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) (LU0430495423), Azvalor Blue Chips FI (ES0112609005)), Azvalor Blue Chips FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,71% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) (+2,20%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 1,51%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Azvalor Blue Chips FI (0,79), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) con un Max Drawdown del -9,36%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)

                            ISIN: LU0430495423
                                                            · RF Diversificada Global - Cubierto  EUR
                                                    

Ver ficha → 683,8 M € · TER: 1,10% · NAV: 76,89 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 2/5 ✕

Azvalor Blue Chips FI

                            ISIN: ES0112609005
                                                            · RV Global  Cap. Flexible
                                                    

Ver ficha → 132,2 M € · TER: 1,91% · NAV: 285,50 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) (LU0430495423), Azvalor Blue Chips FI (ES0112609005)), Azvalor Blue Chips FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,71% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) (+2,20%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 1,51%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Azvalor Blue Chips FI (0,79), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged) con un Max Drawdown del -9,36%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)	Azvalor Blue Chips FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-0,59%	+31,83%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-0,50%	+42,90%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	1,58%	19,69%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-1,40%	-11,44%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,04	2,06
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,05	4,15

Métrica (Horizonte 3 Años)	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)	Azvalor Blue Chips FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+2,20%	+15,71%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	1,51%	15,98%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-1,40%	-20,38%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	-0,01	0,79
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	-0,01	1,33

Métrica (Horizonte 5 Años)	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)	Azvalor Blue Chips FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+0,28%	+16,21%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	1,66%	16,08%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-5,50%	-20,38%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,03	0,86
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,03	1,54

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)	Azvalor Blue Chips FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	11,37 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	3,76 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,75 años	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	82,97 %
Bonos (Renta Fija)	97,33 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	2,67 %	7,28 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	9,74 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Energía	--	53,94 %
Tecnología	44,44 %	--
Materiales Básicos	--	21,19 %
Servicios de Comunicación	19,68 %	1,74 %
Consumo Cíclico	18,40 %	3,45 %
Salud	6,86 %	2,75 %
Consumo Defensivo	4,59 %	3,78 %
Servicios Financieros	2,52 %	4,28 %
Servicios Públicos	0,87 %	3,61 %
Industria	2,65 %	3,01 %
Inmobiliario	--	2,23 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	--	22,74 %
Canadá	--	16,62 %
Latinoamérica	--	11,29 %
Zona Euro	--	10,50 %
Reino Unido	--	10,28 %
Europa (excl. Zona Euro)	--	7,95 %
Australasia	--	3,05 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Germany (Federal Republic Of) 2.2% 7,03 %	Noble Corp PLC Class A (NE) 6,09 %
Posición #2	United States Treasury Notes 3.875% 6,06 %	SLB Ltd (SLB) 6,00 %
Posición #3	United States Treasury Notes 3.75% 5,77 %	Sprott Physical Uranium Trust (U-U.TO) 5,48 %
Posición #4	Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4,55 %	Barrick Mining Corp (ABX.TO) 5,38 %
Posición #5	Australia (Commonwealth of) 2.25% 3,54 %	Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO) 5,19 %
Posición #6	Germany (Federal Republic Of) 2.1% 1,83 %	PrairieSky Royalty Ltd (PSK.TO) 4,86 %
Posición #7	Japan (Government Of) 2.2% 1,76 %	Glencore PLC (GLEN.L) 4,21 %
Posición #8	Canada (Government of) 2.75% 1,64 %	Sprott Physical Silver Trust (PSLV) 3,52 %
Posición #9	Japan (Government Of) 1.5% 1,59 %	Whitehaven Coal Ltd (WHC.AX) 3,05 %
Posición #10	UniCredit S.p.A. 3% 1,50 %	--

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)	Azvalor Blue Chips FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,10%	+1,91%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,60%	+1,80%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+3,00%	+1,80%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,50%	+3,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged)	Azvalor Blue Chips FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular LU0430495423 al 100% 📊 Simular ES0112609005 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Azvalor Blue Chips FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +15,71%, frente al +2,20% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (hedged), con un TER del 1,10 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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