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9.534,5 M € · TER: 0,53% · NAV: 15,31 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR
ISIN: LU0300742037
· RV Sector Recursos Naturales
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324,5 M € · TER: 2,59% · NAV: 10,03 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Caixabank Master RV USA Advised BY FI (ES0171963004), Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR (LU0300742037)), Caixabank Master RV USA Advised BY FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,43% (CAGR), superando a Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR (+15,02%). En gestión del riesgo a 3 años, Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 16,09%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Caixabank Master RV USA Advised BY FI (0,89), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master RV USA Advised BY FI con un Max Drawdown del -30,72%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Caixabank Master RV USA Advised BY FI | Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+11,59% | +30,77% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+10,96% | +38,34% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
10,52% | 17,92% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-10,25% | -7,84% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,82 | 2,01 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,98 | 5,49 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Caixabank Master RV USA Advised BY FI | Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
24,56 x | 16,79 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 2,75 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
|
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| Energía | ||
| Tecnología | ||
| Materiales Básicos | ||
| Servicios Financieros | -- | |
| Consumo Cíclico | ||
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Salud | -- | |
| Industria | ||
| Servicios Públicos | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Inmobiliario | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
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| Estados Unidos | ||
| Canadá | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Australasia | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
NVIDIA Corp (NVDA)
6,63 %
|
ExxonMobil Holdings Corp (XOM)
4,37 %
|
| Posición #2 |
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
4,90 %
|
Newmont Corp (NEM)
3,70 %
|
| Posición #3 |
Apple Inc (AAPL)
4,83 %
|
ConocoPhillips (COP)
3,60 %
|
| Posición #4 |
Microsoft Corp (MSFT)
3,82 %
|
Chevron Corp (CVX)
3,28 %
|
| Posición #5 |
Amazon.com Inc (AMZN)
3,75 %
|
Freeport-McMoRan Inc (FCX)
2,89 %
|
| Posición #6 |
Broadcom Inc (AVGO)
2,55 %
|
BP PLC ADR (BP)
2,59 %
|
| Posición #7 |
Mastercard Inc Class A (MA)
2,31 %
|
Barrick Mining Corp (ABX.TO)
2,59 %
|
| Posición #8 |
Micron Technology Inc (MU)
2,00 %
|
Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO)
2,44 %
|
| Posición #9 |
Meta Platforms Inc Class A (META)
1,84 %
|
BHP Group Ltd ADR (BHP)
2,39 %
|
| Posición #10 |
NextEra Energy Inc (NEE)
1,78 %
|
Phillips 66 (PSX)
2,35 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Caixabank Master RV USA Advised BY FI | Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,53% | +2,59% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,48% | +2,25% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+0,48% | +3,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Caixabank Master RV USA Advised BY FI | Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Caixabank Master RV USA Advised BY FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +17,43%, frente al +15,02% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Caixabank Master RV USA Advised BY FI, con un TER del 0,53 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.